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AKTIEN-VERGLEICH

Masi Agricola S.p.A vs Kweichow Moutai Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Masi Agricola S.p.A (MASI) und Kweichow Moutai Co (600519), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kweichow Moutai Co als die weniger überbewertete der beiden: Masi Agricola S.p.A handelt bei 4,24 € gegenüber einem Fair Value von 1,62 € (-62%), Kweichow Moutai Co bei ¥1.309 gegenüber ¥1.238 (-5%).
Masi Agricola S.p.A
MASI.MI · EUR · Basiskonsumgüter
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs4,24 €
Fair Value1,62 €
Qualität50/100
Kweichow Moutai Co
600519.SHG · CNY · Basiskonsumgüter
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs¥1.309
Fair Value¥1.238
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Masi Agricola S.p.AKweichow Moutai Co
Bewertung
—KGV (TTM)18.9×
2.79×KUV (TTM)9.09×
1.40×KBV6.39×
36.3×EV/EBITDA13.3×
—PEG1.65×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je Aktie¥51,95
Profitabilität
-2%Nettomarge48%
2%Operative Marge68%
-1%Eigenkapitalrendite31%
1%Gesamtkapitalrendite22%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)7%
-4.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.4%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.4%
Bilanz & Größe
0.35×Schulden / Eigenkapital—
179 Mio$Marktkapitalisierung232 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Kweichow Moutai Co führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Masi Agricola S.p.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 56 Kweichow Moutai Codavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
16
86
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
27
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
91
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
91
93
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Masi Agricola S.p.A

DCF-Modelle0,69 €
Multiplikatoren1,68 €
Substanzwert2,68 €

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Kweichow Moutai Co

DCF-Modelle¥1.736
Gewinnbasiert¥1.256
Dividendendiskontierung¥988
Multiplikatoren¥919
Substanzwert¥131
Wachstums-DCF¥1.145
Ökonomischer Gewinn¥810
Wachstumsgewinne¥1.707

15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Masi Agricola S.p.A
Bear 0,99 €Fair Value 1,62 €Bull 2,25 €
4,24 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Kweichow Moutai Co
Bear ¥932Fair Value ¥1.238Bull ¥2.267
¥1.309 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Masi Agricola S.p.A · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Kweichow Moutai Co · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kweichow Moutai Co als die weniger überbewertete der beiden: Masi Agricola S.p.A handelt bei 4,24 € gegenüber einem Fair Value von 1,62 € (-62%), Kweichow Moutai Co bei ¥1.309 gegenüber ¥1.238 (-5%).

Kweichow Moutai Co hat den höheren Quality-Score (74/100).

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Masi Agricola S.p.A · Kweichow Moutai Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.