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AKTIEN-VERGLEICH

Matson vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Matson (MATX) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Matson als die weniger überbewertete der beiden: Matson handelt bei $207 gegenüber einem Fair Value von $178 (-14%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Matson
MATX · USD · Industrie
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$207
Fair Value$178
Qualität60/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MatsonAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
15.2×KGV (TTM)31.3×
1.92×KUV (TTM)10.87×
2.31×KBV4.38×
10.5×EV/EBITDA20.6×
2.01×PEG—
0.7%Dividendenrendite0.4%
$1,42Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
13%Nettomarge33%
8%Operative Marge41%
16%Eigenkapitalrendite16%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)27%
-8.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
7.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.11×Schulden / Eigenkapital0.53×
6 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Matson führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Matsondavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 73 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
52
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
35
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
66
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
46
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
78
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Matson

DCF-Modelle$180
Gewinnbasiert$101
Dividendendiskontierung$23,01
Multiplikatoren$253
Substanzwert$61,08
Wachstums-DCF$119
Ökonomischer Gewinn$133
Wachstumsgewinne$262

17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Matson
Bear $100Fair Value $178Bull $312
$207 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Matson · Industrie

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-14% · über Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Matson als die weniger überbewertete der beiden: Matson handelt bei $207 gegenüber einem Fair Value von $178 (-14%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Matson hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Matson · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.