Matson, Inc (MATX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($100.20 bis $312.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $54.67 – $223.55 · Fair‑Value‑Band $100.20 – $312.33 · der Kurs von $206.77 notiert über dem Fair Value von $177.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Matson, Inc (MATX) notiert aktuell bei $206.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $177.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matson, Inc einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $585M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $100.20 (Bear Case) bis $312.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $206.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 140% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, MATX ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($261.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($20.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik. Das Unternehmen bietet Seefrachttransportdienste für die inländischen, nicht zusammenhängenden Volkswirtschaften Hawaii, Alaska und Guam sowie für andere Inselwirtschaften in Mikronesien an. und transportiert trockene Container mit gemischten Waren, gekühlten Waren, Lebensmitteln, Getränken, Baumaterialien, Autos, Haushaltswaren, Vieh, Meeresfrüchten, allgemeiner Lebensmittelfracht, E-Commerce-Waren, Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Schuhen, Einzelhandelswaren und anderen Waren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Expressdienst von China nach Long Beach (Kalifornien) und zu verschiedenen Inseln im Südpazifik sowie nach Okinawa (Japan) an. und bietet Stauerei, Kühlfracht, Binnentransporte, Wartung von Containerausrüstung und andere Terminaldienste auf den hawaiianischen Inseln Oahu, Hawaii, Maui und Kauai sowie an den Terminalstandorten Anchorage, Kodiak und Dutch Harbor in Alaska. Darüber hinaus bietet das Unternehmen multimodale Transportvermittlung für nationale und internationale intermodale Schienentransporte, Langstrecken- und regionale Straßentransporte, Spezialtransporte, Pritschen- und Projekttransporte, Teilladungen (LCL) und beschleunigte Frachtdienste an. LCL-Konsolidierungs- und Speditionsdienste; Lagerung, Umladen, Mehrwertverpackung und Vertriebsdienstleistungen; Auftragsverwaltung, Buchungsdienste und nicht schiffsbetriebene Speditionsdienste für gemeinsame Spediteure. Es bedient das US-Militär, Spediteure und nicht schiffseigene Transportunternehmen, Einzelhändler und Konsumgüterhersteller sowie andere Kunden.Das Unternehmen war früher als Alexander & Baldwin Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Matson, Inc.. Matson, Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matson, Inc entwickelte sich von $3.9B (FY2021) auf $3.3B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $445M (−16.8%/Jahr seit FY2021).

MATX ist 14% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Wall Street Analysts Believe Matson (MATX) Could Rally 27.33%: Here's is How to Trade Yahoo Finance · 06.08.2026
• Matson profit surges 30% on China shipping demand Yahoo Finance · 04.08.2026
• Matson, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.