Matson Inc (MATX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Matson Inc $178, Kurs $212, also 16,2 % unter dem Kurs, Qualität 62 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $54,57 – $238,60 · Fair‑Value‑Band $101,31 – $268,34 · der Kurs von $211,93 notiert über dem Fair Value von $177,51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Matson, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Seetransport- und Logistikdienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Seetransport und Logistik.
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Das Unternehmen bietet Seefrachttransportdienste für die inländischen, nicht zusammenhängenden Volkswirtschaften Hawaii, Alaska und Guam sowie für andere Inselwirtschaften in Mikronesien an. und transportiert trockene Container mit gemischten Waren, gekühlten Waren, Lebensmitteln, Getränken, Baumaterialien, Autos, Haushaltswaren, Vieh, Meeresfrüchten, allgemeiner Lebensmittelfracht, E-Commerce-Waren, Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Schuhen, Einzelhandelswaren und anderen Waren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Expressdienst von China nach Long Beach (Kalifornien) und zu verschiedenen Inseln im Südpazifik sowie nach Okinawa (Japan) an. und bietet Stauerei, Kühlfracht, Binnentransporte, Wartung von Containerausrüstung und andere Terminaldienste auf den hawaiianischen Inseln Oahu, Hawaii, Maui und Kauai sowie an den Terminalstandorten Anchorage, Kodiak und Dutch Harbor in Alaska.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen multimodale Transportvermittlung für nationale und internationale intermodale Schienentransporte, Langstrecken- und regionale Straßentransporte, Spezialtransporte, Pritschen- und Projekttransporte, Teilladungen (LCL) und beschleunigte Frachtdienste an. LCL-Konsolidierungs- und Speditionsdienste; Lagerung, Umladen, Mehrwertverpackung und Vertriebsdienstleistungen; Auftragsverwaltung, Buchungsdienste und nicht schiffsbetriebene Speditionsdienste für gemeinsame Spediteure.
Es bedient das US-Militär, Spediteure und nicht schiffseigene Transportunternehmen, Einzelhändler und Konsumgüterhersteller sowie andere Kunden.
Das Unternehmen war früher als Alexander & Baldwin Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in Matson, Inc.. Matson, Inc. wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.
Aktienanalyse
Matson Inc (MATX) notiert aktuell bei $211,93, während unser modellbasierter Fair Value bei $177,51 liegt, also 16 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $264,95 je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $211,93.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $20,25, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Matson Inc entwickelte sich von $3,9 Mrd. (FY2021) auf $3,3 Mrd. (FY2025), rund −3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $445 Mio. (−16,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $101,31 bis $268,34, der Kurs von $211,93 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, MATX ist mit −16 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $177,51
Spanne$101,31 bis $268,34
Kurs $211,93 · Abstand −16,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($11,52 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufJennifer C. TungulSenior Vice President2× seit 09.03.2026: 1.056 Stück, Ø $174,12$183.86811.08.2026
VerkaufLaura L RasconSenior Vice President3× seit 03.03.2026: 4.340 Stück, Ø $183,15$794.87808.06.2026
Dazu 5 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+27,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26,4 % gegen 22,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +23,5 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert von stabileren Volumina auf geschützten Inlandsrouten nach Hawaii und Alaska, doch begrenzte Signale und der zyklische China-Service lassen die Beständigkeit nur dünn belegt.
Hauptrisiko: Eine Aufhebung oder wesentliche Änderung des Jones Act könnte ausländische Schiffe mit niedrigeren Betriebskosten auf den Routen nach Hawaii und Alaska zulassen, was die geschützte Position von Matson auf dem Inlandsmarkt untergräbt und Margen unter Druck setzt.
Gutes Szenario: Matson könnte starke Margen halten, wenn der Jones Act bestehen bleibt, und gleichzeitig Feeder-Dienste in Südostasien ausbauen, um sich über traditionelle China-Volumina hinaus zu diversifizieren.
Schlechtes Szenario: Eine Aufhebung oder Änderung des Jones Act könnte günstigere ausländische Konkurrenten in die Hawaii- und Alaska-Märkte lassen und Volumina sowie Margen auf der stabilen Inlandsbasis stark reduzieren.
Der China-Service von Matson hat im zweiten Quartal deutliche Volumen- und Ratensteigerungen durch enge transpazifische Kapazitäten gebracht. Die geschützten Inland-Routen nach Hawaii und Alaska liefern stabilere, aber langsamer wachsende Volumina, die die Ergebnisse Jahr für Jahr stützen. Verlängert sich der zyklische China-Beitrag weiter oder bestimmt die stabile Inland-Basis den längeren Weg?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−16,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)16,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Matson Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MATX
Häufige Fragen
Ist Matson Inc (MATX) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $177,51 gegenüber einem Kurs von $211,93, rund 16 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MATX?
Unser modellbasierter Fair Value für Matson Inc liegt bei $177,51 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $211,93.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MATX?
Matson Inc hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Matson Inc (MATX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $177,51 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $101,31 bis $268,34. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Matson Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $177,51, gegenüber einem Kurs von $211,93 rund 16 % tiefer (überbewertet). Spanne von $101,31 bis $268,34. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Matson Inc (MATX)?
Matson Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Matson Inc eine Dividende?
Matson Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Matson Inc (MATX) und wann ist der Ex-Tag?
Matson Inc zahlt $1,44 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 05.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1985. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,57-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Matson Inc (MATX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Matson Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MATX?
Unsere Modelle diskontieren Matson Inc mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,33, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Matson Inc sind das +26,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Matson Inc (MATX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Matson Inc um +7,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +26,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Matson Inc (MATX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Matson Inc einpreist (+26,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Matson Inc (MATX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Matson Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Matson Inc (MATX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Matson Inc liegt er bei $177,51 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $211,93. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Matson Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert MATX über dem berechneten Fair Value: Kurs $211,93, Fair Value $177,51, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MATX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($211,93), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($177,51). Bei Matson Inc liegen zwischen beiden $34,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Matson Inc wert?
An der Börse wird Matson Inc mit rund $6,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $211,93; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $177,51 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MATX?
Unsere Modelle spannen für Matson Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $101,31, mittleres $177,51, optimistisches $268,34 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $211,93). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MATX?
Matson Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $177,51 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2019, 2023, 2025 ohne Einmaleffekte: 11,1. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 2,3, KUV 1,9, EV/EBITDA 9,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MATX?
Der PEG-Wert von Matson Inc liegt bei 2,01 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Matson Inc (MATX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Matson Inc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MATX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Matson Inc notiert bei $211,93, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $238,60 und 109 % über dem Tief von $101,44 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $177,51.
Welche Aktien sind mit Matson Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Matson Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $211,93, berechneter Fair Value $177,51 (−16 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MATX berechnet?
Wir rechnen Matson Inc mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $177,51 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Matson Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Matson Inc (MATX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $211,93. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $177,51, das sind rund 16 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Matson Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($101,31 bis $268,34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Matson Inc (MATX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Matson Inc lag 2014 bis 2025 bei +22,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,7 %, EBIT-Marge +5,4 %, Steuersatz +3,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Matson Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Matson Inc (MATX)?
Die Marktkapitalisierung von Matson Inc beträgt $6,4 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Matson Inc (MATX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Matson Inc liegt bei 1,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Matson Inc (MATX)?
Der Gewinn je Aktie von Matson Inc beträgt $14,87 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Matson Inc (MATX)?
Die Dividendenrendite von Matson Inc liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 9,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Matson Inc (MATX)?
Die Nettomarge von Matson Inc liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Matson Inc (MATX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Matson Inc liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Matson Inc (MATX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Matson Inc bei 17,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Matson Inc (MATX)?
Die operative Marge von Matson Inc liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Matson Inc (MATX)?
Der Umsatz von Matson Inc wächst um +16,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Matson Inc (MATX)?
Der Gewinn je Aktie von Matson Inc wächst um +46,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Matson Inc (MATX)?
Der freie Cashflow von Matson Inc beträgt $154 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Matson Inc (MATX)?
Die Nettoverschuldung von Matson Inc beträgt $585 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026