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AKTIEN-VERGLEICH

Max Healthcare Institute vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Max Healthcare Institute (MAXHEALTH) und HCA Healthcare (HCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Max Healthcare Institute handelt bei ₹1.069 gegenüber einem Fair Value von ₹490 (-54%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).
Max Healthcare Institute
MAXHEALTH.NSE · INR · Gesundheitswesen
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.069
Fair Value₹490
Qualität57/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+36%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$409
Fair Value$555
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Max Healthcare InstituteHCA Healthcare
Bewertung
74.6×KGV (TTM)12.5×
12.75×KUV (TTM)1.06×
9.93×KBV—
49.8×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
0.2%Dividendenrendite0.8%
₹2,00Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
17%Nettomarge9%
23%Operative Marge15%
14%Eigenkapitalrendite136%
7%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)4%
22.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
27.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital—
11 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Max Healthcare Institutedavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 54 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
56
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
34
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
16
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
43
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Max Healthcare Institute

DCF-Modelle₹302
Gewinnbasiert₹354
Dividendendiskontierung₹28,58
Multiplikatoren₹267
Substanzwert₹73,98
Wachstums-DCF₹155
Ökonomischer Gewinn₹202
Wachstumsgewinne₹452

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$519
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$612
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$478

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Max Healthcare Institute
Bear ₹278Fair Value ₹490Bull ₹1.011
₹1.069 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$409 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Max Healthcare Institute · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Max Healthcare Institute handelt bei ₹1.069 gegenüber einem Fair Value von ₹490 (-54%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $555 (+36%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Max Healthcare Institute · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.