Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,011). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹277.99 bis ₹1,011). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹217.37 – ₹1,298 · Fair‑Value‑Band ₹277.99 – ₹1,011 · der Kurs von ₹1,069 notiert über dem Fair Value von ₹490.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH) notiert aktuell bei ₹1,069, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹490.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Max Healthcare Institute Limited einen Umsatz von ₹83.7B bei einer Nettomarge von 17.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹28.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹277.99 (Bear Case) bis ₹1,011 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,069 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MAXHEALTH ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹451.67) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Max Healthcare Institute Limited bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Es bietet Dienstleistungen in verschiedenen Fachgebieten an, darunter Herzwissenschaften, Orthopädie, Onkologie, Nierenwissenschaften, Neurowissenschaften, minimaler Zugang und allgemeine Chirurgie, Pulmonologie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Max Healthcare Institute Limited bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Es bietet Dienstleistungen in verschiedenen Fachgebieten an, darunter Herzwissenschaften, Orthopädie, Onkologie, Nierenwissenschaften, Neurowissenschaften, minimaler Zugang und allgemeine Chirurgie, Pulmonologie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie und Nephrologie, Leber- und Gallenwissenschaften, Gastroenterologie und Magen-Darm-Chirurgie, plastische und rekonstruktive Chirurgie und Organtransplantationen sowie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Das Unternehmen bietet außerdem Max@Home an, eine Plattform, die Gesundheits- und Wellnessdienste für zu Hause anbietet; und MaxLab, das diagnostische Dienstleistungen für Patienten außerhalb seines Krankenhausnetzwerks über verschiedene Kanäle bereitstellt, einschließlich der Verwaltung von Krankenhauslaboren Dritter. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Gesundheitseinrichtungen, darunter Krankenhäuser und medizinische Zentren. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Max Healthcare Institute Limited entwickelte sich von ₹39.4B (FY2022) auf ₹83.7B (FY2026), rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹14.4B (+24.3%/Jahr seit FY2022).

MAXHEALTH ist 54% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.