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AKTIEN-VERGLEICH

Malibu Boats vs Zhejiang CFMoto Power Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Malibu Boats (MBUU) und Zhejiang CFMoto Power Co (603129), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zhejiang CFMoto Power Co als die weniger überbewertete der beiden: Malibu Boats handelt bei $28,88 gegenüber einem Fair Value von $16,67 (-42%), Zhejiang CFMoto Power Co bei ¥293 gegenüber ¥199 (-32%).
Malibu Boats
MBUU · USD · Zyklischer Konsum
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$28,88
Fair Value$16,67
Qualität67/100
Zhejiang CFMoto Power Co
603129.SHG · CNY · Zyklischer Konsum
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥293
Fair Value¥199
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Malibu BoatsZhejiang CFMoto Power Co
Bewertung
—KGV (TTM)26.8×
0.66×KUV (TTM)2.16×
1.06×KBV5.99×
9.3×EV/EBITDA17.9×
0.22×PEG—
—Dividendenrendite1.4%
—Dividende je Aktie¥4,20
Profitabilität
-0%Nettomarge8%
4%Operative Marge12%
-0%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)26%
-12.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)20.2%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)34.3%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital0.00×
547 Mio$Marktkapitalisierung7 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Zhejiang CFMoto Power Co führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Malibu Boatsdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 30 Zhejiang CFMoto Power Codavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
30
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
32
70
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
78

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Malibu Boats

DCF-Modelle$24,06
Gewinnbasiert$9,73
Dividendendiskontierung$0,90
Multiplikatoren$16,02
Substanzwert$17,59
Wachstums-DCF$23,49
Ökonomischer Gewinn$12,62
Wachstumsgewinne$15,38

23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Zhejiang CFMoto Power Co

DCF-Modelle¥499
Gewinnbasiert¥343
Dividendendiskontierung¥68,32
Multiplikatoren¥212
Substanzwert¥32,75
Wachstums-DCF¥551
Ökonomischer Gewinn¥135
Wachstumsgewinne¥465

12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Malibu Boats
Bear $12,50Fair Value $16,67Bull $20,84
$28,88 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zhejiang CFMoto Power Co
Bear ¥161Fair Value ¥199Bull ¥501
¥293 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Malibu Boats · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Zhejiang CFMoto Power Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zhejiang CFMoto Power Co als die weniger überbewertete der beiden: Malibu Boats handelt bei $28,88 gegenüber einem Fair Value von $16,67 (-42%), Zhejiang CFMoto Power Co bei ¥293 gegenüber ¥199 (-32%).

Malibu Boats hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Malibu Boats · Zhejiang CFMoto Power Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.