Zhejiang Cfmoto Power Co (603129) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 45.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥160.71 bis ¥500.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥81.10 – ¥307.28 · Fair‑Value‑Band ¥160.71 – ¥500.74 · der Kurs von ¥293.01 notiert über dem Fair Value von ¥199.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Cfmoto Power Co (603129) notiert aktuell bei ¥293.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥199.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Cfmoto Power Co einen Umsatz von 20.9B CNY bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥160.71 (Bear Case) bis ¥500.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥293.01 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 33% Fair-Value-Potenzial, 603129 ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥493.56) gegenüber Substanzwert (¥32.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Motorrädern, Geländefahrzeugen, Zweirädern mit neuer Energie und Kernkomponenten in China, dem übrigen Asien, Nordamerika, Ozeanien, Afrika, Südamerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Motorrädern, Geländefahrzeugen, Zweirädern mit neuer Energie und Kernkomponenten in China, dem übrigen Asien, Nordamerika, Ozeanien, Afrika, Südamerika und Europa. Es bietet Motorräder, Geländefahrzeuge, Motoren, Rahmen, Teile, Bekleidung, Zubehör, Lifestyle- und Geschenkartikel sowie Ausrüstung. Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Cfmoto Power Co entwickelte sich von ¥7.9B (FY2021) auf ¥19.7B (FY2025), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.7B (+42.0%/Jahr seit FY2021).

603129 ist 32% überbewertet. Mit Brunswick Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Recreational Vehicles · 37 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.