Malibu Boats, Inc (MBUU) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $547M
Malibu Boats, Inc
MBUU · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +14.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23.96 – $86.80 · Fair‑Value‑Band $12.50 – $20.84 · der Kurs von $28.88 notiert über dem Fair Value von $16.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Malibu Boats, Inc (MBUU) notiert aktuell bei $28.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malibu Boats, Inc einen Umsatz von $826M bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $11.7M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.50 (Bear Case) bis $20.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, MBUU ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($23.07) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Malibu Boats, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und verkauft verschiedene Freizeit-Motorboote. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Malibu, Salzwasserfischen und Kobalt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Malibu Boats, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und verkauft verschiedene Freizeit-Motorboote. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Malibu, Salzwasserfischen und Kobalt. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Sportboote sowie Boote mit Z-Antrieb und Außenbordmotoren der Marken Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes und Cobalt. Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Freizeitaktivitäten im Bootssport eingesetzt, darunter Wassersportarten wie Wakeboarden, Wasserski und Wakesurfen; und allgemeines Freizeitbootfahren und Angeln. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Händler. Malibu Boats, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Loudon, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Malibu Boats, Inc entwickelte sich von $927M (FY2021) auf $808M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.9M (−39.3%/Jahr seit FY2021).
MBUU ist 42% überbewertet. Mit Zhejiang Cfmoto Power Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Malibu Boats Named a Finalist in 2026 Coolest Thing Made in Tennessee Contest
- Malibu Boats Refinances Credit Facility on the Strength of Its Balance Sheet, Extending Maturity to 2031
- Zacks Industry Outlook Highlights YETI, Malibu Boats, MasterCraft Boat and Escalade
Vergleichsgruppe
Recreational Vehicles · 37 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Recreational Vehicles-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Recreational Vehicles-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Cfmoto Power Co 603129 | ¥293.01 | ¥199.10 | -32% |
| Brunswick Corporation BC | $80.45 | $16.76 | -79% |
| BRP Inc DOO | C$85.96 | C$86.81 | +1% |
| Polaris Inc PII | $67.40 | $29.83 | -56% |
| THOR Industries, Inc THO | $72.86 | $97.14 | +33% |
| Trigano S.A TRI | €149.60 | €273.48 | +83% |
| Patrick Industries, Inc PATK | $82.70 | $85.54 | +3% |
| Harley-Davidson, Inc HOG | $26.81 | $64.09 | +139% |
| LCI Industries, LCII | $108.17 | $156.35 | +45% |
| Sanlorenzo S.p.A SL | €38.30 | €40.65 | +6% |
Malibu Boats, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Malibu Boats, Inc (MBUU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MBUU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MBUU?
Wie hoch ist der Umsatz von Malibu Boats, Inc (MBUU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MBUU?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Malibu Boats, Inc beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.