Malibu Boats Inc (MBUU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Malibu Boats Inc $14,41, Kurs $20,22, also 28,7 % unter dem Kurs, Qualität 55 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 20 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20,22 – $84,65 · Fair‑Value‑Band $10,31 – $16,33 · der Kurs von $20,22 notiert über dem Fair Value von $14,41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Malibu Boats, Inc. entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und verkauft verschiedene Freizeit-Motorboote. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Malibu, Salzwasserfischen und Kobalt.
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Das Unternehmen bietet leistungsstarke Sportboote sowie Boote mit Z-Antrieb und Außenbordmotoren der Marken Malibu, Axis, Pursuit, Maverick, Cobia, Pathfinder, Hewes und Cobalt.
Die Produkte des Unternehmens werden für verschiedene Freizeitaktivitäten im Bootssport eingesetzt, darunter Wassersportarten wie Wakeboarden, Wasserski und Wakesurfen; und allgemeines Freizeitbootfahren und Angeln. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Händler.
Malibu Boats, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Loudon, Tennessee.
Aktienanalyse
Malibu Boats Inc (MBUU) notiert aktuell bei $20,22, während unser modellbasierter Fair Value bei $14,41 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $19,69 je Aktie; damit liegen 5 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von $20,22.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit $1,69, und 15 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Malibu Boats Inc entwickelte sich von $1,2 Mrd. (FY2022) auf $915 Mio. (FY2026), rund −6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1,7 Mio. (−68,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $10,31 bis $16,33, der Kurs von $20,22 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 47 % Fair-Value-Potenzial, MBUU ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $14,41
Spanne$10,31 bis $16,33
Kurs $20,22 · Abstand −28,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1519 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−56,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−56,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−56,3 % gegen −22,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 0 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,5 % beim Kurs und +6,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Malibu Boats Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wohnmobile und Freizeitfahrzeuge · 32 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−28,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)0,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)29,9 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,32× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Wohnmobile und Freizeitfahrzeuge-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)48,1× · Teuerste 25 %
KBV0,76× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate)0,41× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)9,3× · Günstiger als Median
EV/EBITDA5,7× · Günstiger als Median
PEG0,06× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6· Sektor 18
GESUNDHEIT (wenig Schulden)84· Sektor 88
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 52
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Malibu Boats Inc (MBUU) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $14,41 gegenüber einem Kurs von $20,22, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MBUU?
Unser modellbasierter Fair Value für Malibu Boats Inc liegt bei $14,41 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $20,22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MBUU?
Malibu Boats Inc hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Malibu Boats Inc (MBUU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $14,41 (Stand 07.11.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Spanne von $10,31 bis $16,33. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Malibu Boats Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $14,41, gegenüber einem Kurs von $20,22 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von $10,31 bis $16,33. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Malibu Boats Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $973 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Malibu Boats Inc (MBUU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Malibu Boats Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MBUU?
Unsere Modelle diskontieren Malibu Boats Inc mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,21, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Malibu Boats Inc sind das +3,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Malibu Boats Inc (MBUU) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Malibu Boats Inc um -0,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +3,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Malibu Boats Inc einpreist (+3,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Malibu Boats Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Malibu Boats Inc liegt er bei $14,41 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $20,22. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Malibu Boats Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert MBUU über dem berechneten Fair Value: Kurs $20,22, Fair Value $14,41, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MBUU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($20,22), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($14,41). Bei Malibu Boats Inc liegen zwischen beiden $5,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Malibu Boats Inc wert?
An der Börse wird Malibu Boats Inc mit rund $400 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $20,22; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $14,41 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MBUU?
Unsere Modelle spannen für Malibu Boats Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $10,31, mittleres $14,41, optimistisches $16,33 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $20,22). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MBUU?
Malibu Boats Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,1 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $14,41 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 224,7 (ausgewiesen im GJ 2026: 252,8). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 14,2. Weitere Vielfache: PEG 0,1, KBV 0,8, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MBUU?
Der PEG-Wert von Malibu Boats Inc liegt bei 0,06 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Malibu Boats Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 1,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,32. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MBUU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Malibu Boats Inc notiert bei $20,22, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $34,61 und auf dem Tief von $20,22 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $14,41.
Welche Aktien sind mit Malibu Boats Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Zhejiang Cfmoto Power Co, Brunswick Corporation, BRP Inc, THOR Industries, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Malibu Boats Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $20,22, berechneter Fair Value $14,41 (−29 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MBUU berechnet?
Wir rechnen Malibu Boats Inc mit 20 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $14,41 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Malibu Boats Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $20,22. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $14,41, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Malibu Boats Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16,33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Malibu Boats Inc lag 2015 bis 2026 bei −10,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,1 %, EBIT-Marge −21,2 %, Steuersatz +2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Malibu Boats Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Die Marktkapitalisierung von Malibu Boats Inc beträgt $400 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Malibu Boats Inc liegt bei 0,41 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Der Gewinn je Aktie von Malibu Boats Inc beträgt $0,4200 (Kurs ÷ EPS = KGV 48,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Die Nettomarge von Malibu Boats Inc liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Malibu Boats Inc liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Malibu Boats Inc bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Die operative Marge von Malibu Boats Inc liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Der Umsatz von Malibu Boats Inc wächst um +29,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Der Gewinn je Aktie von Malibu Boats Inc wächst um +52,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Der freie Cashflow von Malibu Boats Inc beträgt $42,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Malibu Boats Inc (MBUU)?
Die Nettoverschuldung von Malibu Boats Inc beträgt $90,6 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Malibu Boats Inc in der Live-Analyse beobachten
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Einige Daten
07.11.2026