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AKTIEN-VERGLEICH

McDonald’s vs Texas Roadhouse: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich McDonald’s (MCD) und Texas Roadhouse (TXRH), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: McDonald’s handelt bei $260 gegenüber einem Fair Value von $149 (-43%), Texas Roadhouse bei $189 gegenüber $105 (-45%).
McDonald’s
MCD · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$260
Fair Value$149
Qualität69/100
Texas Roadhouse
TXRH · USD · Zyklischer Konsum
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$189
Fair Value$105
Qualität60/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

McDonald’sTexas Roadhouse
Bewertung
21.5×KGV (TTM)31.4×
7.11×KUV (TTM)2.14×
—KBV8.87×
15.8×EV/EBITDA18.3×
2.56×PEG2.43×
−42.6%Fair-Value-Potenzial−44.5%
2.8%Dividendenrendite1.5%
$7,26Dividende je Aktie$2,79
Profitabilität
44%Operative Marge9%
1.21×EBIT-Margen-Trend (5J)8.60×
—Eigenkapitalrendite29%
14%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)13%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.5%
7.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)19.6%
+11.5%Wertschöpfung/Jahr+21.4%
Bilanz & Größe
7.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)74.2×
—Schulden / Eigenkapital0.03×
195 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Texas Roadhouse führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

McDonald’sdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 42 Texas Roadhousedavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
68
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
30
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
73
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
61
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMcDonald’sKurs $260Texas RoadhouseKurs $189
DCF-Modelle-55%unter dem Kurs$117-26%unter dem Kurs$140
Gewinnbasiert-61%unter dem Kurs$102-56%unter dem Kurs$82,68
Dividendendiskontierung-62%unter dem Kurs$98,39k. A.
Multiplikatoren-13%nah am Kurs$225-38%unter dem Kurs$118
Substanzwertk. A.-92%unter dem Kurs$14,89
Wachstums-DCF-77%unter dem Kurs$58,72-33%unter dem Kurs$126
Ökonomischer Gewinn-56%unter dem Kurs$113-59%unter dem Kurs$77,23
Wachstumsgewinne-19%unter dem Kurs$209-32%unter dem Kurs$128
Minimum-77%unter dem Kurs$58,72-92%unter dem Kurs$14,89
Maximum-13%nah am Kurs$225-26%unter dem Kurs$140
Median-56%unter dem Kurs$113-38%unter dem Kurs$118
Geometrisches Mittel-54%unter dem Kurs$121-57%unter dem Kurs$82,20

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

McDonald’s: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Texas Roadhouse: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

McDonald’s
Bear $98,03Fair Value $149Bull $233
$260 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Texas Roadhouse
Bear $76,58Fair Value $105Bull $167
$189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

McDonald’s · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Texas Roadhouse · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: McDonald’s handelt bei $260 gegenüber einem Fair Value von $149 (-43%), Texas Roadhouse bei $189 gegenüber $105 (-45%).

McDonald’s hat den höheren Quality-Score (69/100).

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McDonald’s · Texas Roadhouse

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.