Texas Roadhouse, Inc (TXRH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $13.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($166.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($76.58 bis $166.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $64.87 – $209.16 · Fair‑Value‑Band $76.58 – $166.89 · der Kurs von $208.17 notiert über dem Fair Value von $104.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Texas Roadhouse, Inc (TXRH) notiert aktuell bei $208.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $104.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Texas Roadhouse, Inc einen Umsatz von $6.1B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $76.58 (Bear Case) bis $166.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $208.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, TXRH ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($132.86) gegenüber Substanzwert ($14.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Texas Roadhouse, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas Roadhouse, Bubba's 33 und Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Texas Roadhouse, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas Roadhouse, Bubba's 33 und Others tätig. Die Restaurants des Unternehmens bieten gewürzte und gereifte Steaks, Rippchen, Meeresfrüchte, Hühnchen, Schweinekoteletts, Pulled Pork und Gemüseteller sowie eine Auswahl an Hamburgern, Salaten und Sandwiches; und Pizza, Wings und verschiedene Vorspeisen und Hauptgerichte zum Abendessen. Das Unternehmen betreibt und vertreibt außerdem Restaurants unter den Marken Texas Roadhouse, Bubba's 33 und Jaggers. Texas Roadhouse, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Louisville, Kentucky.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Texas Roadhouse, Inc entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $5.9B (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $406M (+13.4%/Jahr seit FY2021).

TXRH ist 50% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Texas Roadhouse (TXRH) Earnings Expected to Grow: Should You Buy? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Texas Roadhouse to Sustain Growth as Beef Inflation Peaks, RBC Capital Markets Says Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Restaurants · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.