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AKTIEN-VERGLEICH

Miquel y Costas & Miquel S.A. vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Miquel y Costas & Miquel S.A. (MCM) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Miquel y Costas & Miquel S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Miquel y Costas & Miquel S.A. handelt bei 13,70 € gegenüber einem Fair Value von 10,87 € (-21%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Miquel y Costas & Miquel S.A.
MCM.MC · EUR · Grundstoffe
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs13,70 €
Fair Value10,87 €
Qualität57/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Miquel y Costas & Miquel S.A.Klabin S.A.
Bewertung
11.5×KGV (TTM)26.6×
1.95×KUV (TTM)1.18×
1.45×KBV3.10×
8.6×EV/EBITDA7.2×
2.26×PEG—
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
14%Nettomarge2%
16%Operative Marge6%
11%Eigenkapitalrendite5%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-14%Umsatzwachstum (J/J)2%
-2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
2.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.08×Schulden / Eigenkapital4.43×
592 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Miquel y Costas & Miquel S.A. führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Miquel y Costas & Miquel S.A.davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 57 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
87
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Miquel y Costas & Miquel S.A.

DCF-Modelle9,14 €
Gewinnbasiert8,97 €
Dividendendiskontierung5,33 €
Multiplikatoren18,97 €
Substanzwert7,30 €
Wachstums-DCF5,98 €
Ökonomischer Gewinn9,62 €
Wachstumsgewinne16,41 €

18 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Miquel y Costas & Miquel S.A.
Bear 9,68 €Fair Value 10,87 €Bull 17,43 €
13,70 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Miquel y Costas & Miquel S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · über Median

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Miquel y Costas & Miquel S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Miquel y Costas & Miquel S.A. handelt bei 13,70 € gegenüber einem Fair Value von 10,87 € (-21%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Miquel y Costas & Miquel S.A. hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Miquel y Costas & Miquel S.A. · Klabin S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.