Medeze Group PCL vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Medeze Group PCL (MEDEZE) und HCA Healthcare (HCA), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Medeze Group PCL handelt bei THB 6,70 gegenüber einem Fair Value von THB 2,79 (-58%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Medeze Group PCL
MEDEZE.BK · THB · Gesundheitswesen
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 6,70
Fair ValueTHB 2,79
Qualität45/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Medeze Group PCLHCA Healthcare
Bewertung
47.1×KGV (TTM)12.5×
9.58×KUV (TTM)1.06×
2.42×KBV—
26.1×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
2.5%Dividendenrendite0.8%
THB 0,16Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
21%Nettomarge9%
30%Operative Marge15%
5%Eigenkapitalrendite136%
3%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
-19%Umsatzwachstum (J/J)4%
—Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
213 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
HCA Healthcare führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Medeze Group PCL
DCF-ModelleTHB 1,76
GewinnbasiertTHB 2,25
DividendendiskontierungTHB 1,64
MultiplikatorenTHB 3,66
SubstanzwertTHB 1,83
Ökonomischer GewinnTHB 2,64
WachstumsgewinneTHB 3,06
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Medeze Group PCL
Bear THB 2,19Fair Value THB 2,79Bull THB 3,16
THB 6,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Medeze Group PCL · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unter Median
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Medeze Group PCL handelt bei THB 6,70 gegenüber einem Fair Value von THB 2,79 (-58%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
