Medeze Group (MEDEZE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 7.0B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.16 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne 5.97 THB – 11.63 THB · Fair‑Value‑Band 2.19 THB – 3.16 THB · der Kurs von 6.70 THB notiert über dem Fair Value von 2.79 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Medeze Group (MEDEZE) notiert aktuell bei 6.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.79 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medeze Group einen Umsatz von 776M THB bei einer Nettomarge von 25.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43.6. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.19 THB (Bear Case) bis 3.16 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.70 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MEDEZE ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.27 THB) gegenüber Gewinnbasiert (1.53 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medeze Group Public Company Limited beschäftigt sich mit der Sammlung und Lagerung von Stammzellen zur Verwendung in Medikamenten in Thailand, Vietnam, Kambodscha, den Philippinen und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stammzellen; Natürliche Killerzellen; Andere; und Verkauf von Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medeze Group Public Company Limited beschäftigt sich mit der Sammlung und Lagerung von Stammzellen zur Verwendung in Medikamenten in Thailand, Vietnam, Kambodscha, den Philippinen und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stammzellen; Natürliche Killerzellen; Andere; und Verkauf von Produkten. Es bietet auch die Sortierung, Kultivierung und Entwicklung von Stammzellen an; Testdienste zum Testen der Leistung und Zählen der Anzahl natürlicher Killerzellen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung, Entwicklung und Sammlung von Daten zu allen Arten menschlicher Zellaktivitäten und medizinischen Labortests tätig. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und Dermokosmetik. Medeze Group Public Company Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Nakhon Pathom, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medeze Group entwickelte sich von 702M THB (FY2023) auf 744M THB (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 196M THB (−9.5%/Jahr seit FY2023).

MEDEZE ist 58% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.