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AKTIEN-VERGLEICH

Marathon Petroleum vs PBR: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Marathon Petroleum (MPC) und PBR (PBR), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $388 gegenüber einem Fair Value von $133 (-66%), PBR bei $20,51 gegenüber $15,68 (-24%).
Marathon Petroleum
MPC · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$388
Fair Value$133
Qualität61/100
PBR
PBR · USD · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$20,51
Fair Value$15,68
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Marathon PetroleumPBR
Bewertung
18.7×KGV (TTM)5.5×
0.61×KUV (TTM)—
4.78×KBV—
10.7×EV/EBITDA—
1.41×PEG4.33×
−65.6%Fair-Value-Potenzial−23.6%
1.0%Dividendenrendite14.6%
$3,91Dividende je Aktie$2,99
Profitabilität
4%Operative Marge32%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.05×
27%Eigenkapitalrendite26%
5%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)0%
-9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-10.0%
13.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.1%
+10.1%Wertschöpfung/Jahr+29.5%
Bilanz & Größe
4.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)201.2×
1.76×Schulden / Eigenkapital0.32×
83 Mrd$Marktkapitalisierung112 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

PBR führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Marathon Petroleumdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 93 PBRdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 83
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
33
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
52
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
78
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMarathon PetroleumKurs $388PBRKurs $20,51
DCF-Modelle-69%unter dem Kurs$120+60%über dem Kurs$32,73
Gewinnbasiert-78%unter dem Kurs$84,34+62%über dem Kurs$33,30
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$55,80-24%unter dem Kurs$15,51
Multiplikatoren-65%unter dem Kurs$136+39%über dem Kurs$28,49
Substanzwert-90%unter dem Kurs$39,74-62%unter dem Kurs$7,89
Wachstums-DCF-58%unter dem Kurs$162+31%über dem Kurs$26,89
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$108+40%über dem Kurs$28,74
Wachstumsgewinne-58%unter dem Kurs$161+64%über dem Kurs$33,66
Minimum-90%unter dem Kurs$39,74-62%unter dem Kurs$7,89
Maximum-58%unter dem Kurs$162+64%über dem Kurs$33,66
Median-71%unter dem Kurs$114+40%über dem Kurs$28,61
Geometrisches Mittel-75%unter dem Kurs$98,02+15%über dem Kurs$23,68

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Marathon Petroleum: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

PBR: 7 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Marathon Petroleum
Bear $74,68Fair Value $133Bull $209
$388 = aktueller Kurs (weißer Strich)
PBR
Bear $10,84Fair Value $15,68Bull $20,95
$20,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Marathon Petroleum · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

PBR · Energie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator PBR als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $388 gegenüber einem Fair Value von $133 (-66%), PBR bei $20,51 gegenüber $15,68 (-24%).

PBR hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Marathon Petroleum · PBR

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.