Marathon Petroleum vs Valero Energy: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Marathon Petroleum (MPC) und Valero Energy (VLO), Stand 20.10.2026.
Kennzahlen im Duell
Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.
besserschwächernur zur Info, nicht gewertet
Valero Energy führt: 7 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Konzernholding: MPC (69 %) konsolidiert Beteiligungen voll, besitzt sie aber nur zum genannten Anteil. Umsatz-, EBITDA- und Margenkennzahlen sind darum auf die eigenen Aktionäre umgerechnet; Gewinn je Aktie, KGV und Eigenkapitalrendite waren es schon.
k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Was die Modelle sagen
Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.
▲über dem Kurs, mehr als 15% darüber ●nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses ▼unter dem Kurs, mehr als 15% darunter
| Modellfamilie | Marathon PetroleumKurs $478 | Valero EnergyKurs $445 |
|---|---|---|
| DCF-Modelle | ▼−69,9 %unter dem Kurs$144 | ▼−39,5 %unter dem Kurs$269 |
| Gewinnbasiert | ▼−84,6 %unter dem Kurs$73,72 | ▼−74,6 %unter dem Kurs$113 |
| Dividendendiskontierung | ▼−90,5 %unter dem Kurs$45,26 | k. A. |
| Multiplikatoren | ▼−81,7 %unter dem Kurs$87,40 | ▼−69,7 %unter dem Kurs$135 |
| Substanzwert | ▼−97,4 %unter dem Kurs$12,52 | ▼−87,8 %unter dem Kurs$54,32 |
| Wachstums-DCF | ▼−65,9 %unter dem Kurs$163 | ▼−17,5 %unter dem Kurs$367 |
| Ökonomischer Gewinn | ▼−80,3 %unter dem Kurs$94,12 | ▼−70,4 %unter dem Kurs$132 |
| Wachstumsgewinne | ▼−65,0 %unter dem Kurs$167 | ▼−72,3 %unter dem Kurs$123 |
| Minimum | ▼−97,4 %unter dem Kurs$12,52 | ▼−87,8 %unter dem Kurs$54,32 |
| Maximum | ▼−65,0 %unter dem Kurs$167 | ▼−17,5 %unter dem Kurs$367 |
| Median | ▼−81,0 %unter dem Kurs$90,76 | ▼−70,4 %unter dem Kurs$132 |
| Geometrisches Mittel | ▼−83,7 %unter dem Kurs$77,86 | ▼−67,5 %unter dem Kurs$145 |
Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.
Marathon Petroleum: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Valero Energy: 22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zwei andere Aktien vergleichen
Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.
Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Marathon Petroleum · Energie
Valero Energy · Energie
Fazit
Stand 20.10.2026 sieht Fair Value Calculator Valero Energy als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $478 gegenüber einem Fair Value von $110 (−77,0 %), Valero Energy bei $445 gegenüber $131 (−70,5 %).
Valero Energy hat den höheren Quality-Score (68/100).
Valero Energy: Live-Analyse öffnen →Weitere Vergleiche
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.