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AKTIEN-VERGLEICH

Marathon Petroleum vs Valero Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Marathon Petroleum (MPC) und Valero Energy (VLO), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Marathon Petroleum als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $388 gegenüber einem Fair Value von $133 (-66%), Valero Energy bei $371 gegenüber $127 (-66%).
Marathon Petroleum
MPC · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$388
Fair Value$133
Qualität61/100
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$371
Fair Value$127
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Marathon PetroleumValero Energy
Bewertung
18.7×KGV (TTM)22.6×
0.61×KUV (TTM)0.78×
4.78×KBV3.88×
10.7×EV/EBITDA10.5×
1.41×PEG4.08×
−65.6%Fair-Value-Potenzial−65.7%
1.0%Dividendenrendite1.2%
$3,91Dividende je Aktie$4,59
Profitabilität
4%Operative Marge6%
27%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)7%
-9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-11.4%
13.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
+10.1%Wertschöpfung/Jahr+14.5%
Bilanz & Größe
4.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
1.76×Schulden / Eigenkapital0.41×
83 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Valero Energy führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Marathon Petroleumdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 93 Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
36
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
33
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
100
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMarathon PetroleumKurs $388Valero EnergyKurs $371
DCF-Modelle-69%unter dem Kurs$120-35%unter dem Kurs$240
Gewinnbasiert-78%unter dem Kurs$84,34-72%unter dem Kurs$103
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$55,80k. A.
Multiplikatoren-65%unter dem Kurs$136-64%unter dem Kurs$134
Substanzwert-90%unter dem Kurs$39,74-86%unter dem Kurs$53,53
Wachstums-DCF-58%unter dem Kurs$162-19%unter dem Kurs$300
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$108-69%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne-58%unter dem Kurs$161-68%unter dem Kurs$119
Minimum-90%unter dem Kurs$39,74-86%unter dem Kurs$53,53
Maximum-58%unter dem Kurs$162-19%unter dem Kurs$300
Median-71%unter dem Kurs$114-68%unter dem Kurs$119
Geometrisches Mittel-75%unter dem Kurs$98,02-64%unter dem Kurs$133

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Marathon Petroleum: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Valero Energy: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Marathon Petroleum
Bear $74,68Fair Value $133Bull $209
$388 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$371 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Marathon Petroleum · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Marathon Petroleum als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $388 gegenüber einem Fair Value von $133 (-66%), Valero Energy bei $371 gegenüber $127 (-66%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Marathon Petroleum · Valero Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.