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AKTIEN-VERGLEICH

Marathon Petroleum vs Williams Companies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Marathon Petroleum (MPC) und Williams Companies (WMB), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Marathon Petroleum als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $388 gegenüber einem Fair Value von $133 (-66%), Williams Companies bei $74,05 gegenüber $11,73 (-84%).
Marathon Petroleum
MPC · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$388
Fair Value$133
Qualität61/100
Williams Companies
WMB · USD · Energie
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$74,05
Fair Value$11,73
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Marathon PetroleumWilliams Companies
Bewertung
18.7×KGV (TTM)32.9×
0.61×KUV (TTM)7.41×
4.78×KBV7.01×
10.7×EV/EBITDA17.2×
1.41×PEG2.30×
−65.6%Fair-Value-Potenzial−84.2%
1.0%Dividendenrendite2.7%
$3,91Dividende je Aktie$2,03
Profitabilität
4%Operative Marge34%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.29×
27%Eigenkapitalrendite20%
5%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)9%
-9.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.9%
13.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.1%
+10.1%Wertschöpfung/Jahr+15.2%
Bilanz & Größe
4.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.1×
1.76×Schulden / Eigenkapital2.13×
83 Mrd$Marktkapitalisierung90 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Marathon Petroleum führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Marathon Petroleumdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 93 Williams Companiesdavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
33
11
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
78
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
83

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMarathon PetroleumKurs $388Williams CompaniesKurs $74,05
DCF-Modelle-69%unter dem Kurs$120-94%unter dem Kurs$4,09
Gewinnbasiert-78%unter dem Kurs$84,34-87%unter dem Kurs$9,98
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs$55,80k. A.
Multiplikatoren-65%unter dem Kurs$136-81%unter dem Kurs$13,70
Substanzwert-90%unter dem Kurs$39,74-91%unter dem Kurs$7,02
Wachstums-DCF-58%unter dem Kurs$162k. A.
Ökonomischer Gewinn-72%unter dem Kurs$108-81%unter dem Kurs$14,21
Wachstumsgewinne-58%unter dem Kurs$161-65%unter dem Kurs$25,93
Minimum-90%unter dem Kurs$39,74-94%unter dem Kurs$4,09
Maximum-58%unter dem Kurs$162-65%unter dem Kurs$25,93
Median-71%unter dem Kurs$114-84%unter dem Kurs$11,84
Geometrisches Mittel-75%unter dem Kurs$98,02-86%unter dem Kurs$10,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Marathon Petroleum: 25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Williams Companies: 15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Marathon Petroleum
Bear $74,68Fair Value $133Bull $209
$388 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Williams Companies
Bear $6,16Fair Value $11,73Bull $17,43
$74,05 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Marathon Petroleum · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Williams Companies · Energie

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Marathon Petroleum als die weniger überbewertete der beiden: Marathon Petroleum handelt bei $388 gegenüber einem Fair Value von $133 (-66%), Williams Companies bei $74,05 gegenüber $11,73 (-84%).

Marathon Petroleum hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Marathon Petroleum · Williams Companies

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