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AKTIEN-VERGLEICH

Medibank Private vs Fidelity National Financial: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Medibank Private (MPL) und Fidelity National Financial (FNF), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fidelity National Financial als die weniger überbewertete der beiden: Medibank Private handelt bei A$5,27 gegenüber einem Fair Value von A$2,36 (-55%), Fidelity National Financial bei $52,54 gegenüber $29,08 (-45%).
Medibank Private
MPL.AU · AUD · Finanzen
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$5,27
Fair ValueA$2,36
Qualität72/100
Fidelity National Financial
FNF · USD · Finanzen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$52,54
Fair Value$29,08
Qualität52/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Medibank PrivateFidelity National Financial
Bewertung
29.8×KGV (TTM)17.6×
1.12×KUV (TTM)0.89×
4.21×KBV1.80×
12.7×EV/EBITDA6.4×
—PEG0.85×
3.7%Dividendenrendite4.2%
A$0,19Dividende je Aktie$2,04
Profitabilität
5%Nettomarge5%
10%Operative Marge19%
20%Eigenkapitalrendite10%
10%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)17%
6.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.2%
4.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.59×
10 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Fidelity National Financial führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Medibank Privatedavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 70 Fidelity National Financialdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
75
22
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
44
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
7
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
95
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
87

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Medibank Private

DCF-ModelleA$4,47
GewinnbasiertA$3,22
MultiplikatorenA$5,82
SubstanzwertA$0,57
Wachstums-DCFA$4,56
Ökonomischer GewinnA$15,40
WachstumsgewinneA$3,05

13 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fidelity National Financial

DCF-Modelle$196
Gewinnbasiert$19,08
Dividendendiskontierung$35,18
Multiplikatoren$53,19
Substanzwert$18,48
Wachstums-DCF$285
Ökonomischer Gewinn$23,55
Wachstumsgewinne$40,67

13 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Medibank Private
Bear A$1,77Fair Value A$2,36Bull A$2,95
A$5,27 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fidelity National Financial
Bear $21,81Fair Value $29,08Bull $36,34
$52,54 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Medibank Private · Finanzen

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Fidelity National Financial · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fidelity National Financial als die weniger überbewertete der beiden: Medibank Private handelt bei A$5,27 gegenüber einem Fair Value von A$2,36 (-55%), Fidelity National Financial bei $52,54 gegenüber $29,08 (-45%).

Medibank Private hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Medibank Private · Fidelity National Financial

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.