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AKTIEN-VERGLEICH

Merchavia Holdings and Investments vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Merchavia Holdings and Investments (MRHL) und HCA Healthcare (HCA), Stand 27.8.2026.

Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Merchavia Holdings and Investments handelt bei ILS 1,57 gegenüber einem Fair Value von ILS 0,49 (-69%), HCA Healthcare bei $427 gegenüber $548 (+28%).
Merchavia Holdings and Investments
MRHL.TA · ILA · Immobilien
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 1,57
Fair ValueILS 0,49
Qualität36/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+28%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$427
Fair Value$548
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Merchavia Holdings and InvestmentsHCA Healthcare
Bewertung
22.7×KGV (TTM)14.8×
—KUV (TTM)1.06×
0.73×KBV—
—EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.7%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
0%Nettomarge9%
—Operative Marge15%
-52%Eigenkapitalrendite136%
-5%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
—Umsatzwachstum (J/J)4%
-53.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
-43.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital—
11 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 0 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Merchavia Holdings and Investmentsdavon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren 54 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
1
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
35
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
25
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
42
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
15
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Merchavia Holdings and Investments

SubstanzwertILS 0,49

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

7 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Merchavia Holdings and Investments
Bear ILS 0,37Fair Value ILS 0,49Bull ILS 0,73
ILS 1,57 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$427 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Merchavia Holdings and Investments · Immobilien

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+28% · Top 25%

Fazit

Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Merchavia Holdings and Investments handelt bei ILS 1,57 gegenüber einem Fair Value von ILS 0,49 (-69%), HCA Healthcare bei $427 gegenüber $548 (+28%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Merchavia Holdings and Investments · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.