Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 08.10.2026: Fair Value von Merchavia Holdings and Investments Ltd ILS 0,49, Kurs ILS 1,22, Potenzial −59,8 %, Qualität 35 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5870 ILA – 4,17 ILA · Fair‑Value‑Band 0,3700 ILA – 0,7300 ILA · der Kurs von 1,22 ILA notiert über dem Fair Value von 0,4900 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Merchavia Holdings and Investments in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Merchavia Holdings and Investments auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Merchavia Holdings and Investments Ltd ist eine bedeutende Investmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen, die in den Bereichen Technologie, Medizintechnik, Medizin, medizinische Produkte, medizinische Lösungen und medizinischer Vertrieb tätig sind. Sie investiert bevorzugt in mit der Cleveland Clinic verbundene Unternehmen.
Mehr anzeigen
Merchavia Holdings and Investments Ltd ist eine bedeutende Investmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen, die in den Bereichen Technologie, Medizintechnik, Medizin, medizinische Produkte, medizinische Lösungen und medizinischer Vertrieb tätig sind. Sie investiert bevorzugt in mit der Cleveland Clinic verbundene Unternehmen. Merchavia Holdings and Investments Ltd wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Brak, Israel, sowie ein weiteres Büro in Bnei Brak, Israel.
Aktienanalyse
Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL) notiert aktuell bei 1,22 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4900 ILA liegt, also 59,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3700 ILA (Bear) bis 0,7300 ILA (Bull), der Kurs von 1,22 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Merchavia Holdings and Investments Ltd entwickelte sich von 10,6 Mio. ILA (FY2021) auf 415 Tsd. ILA (FY2025), rund −55,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10,2 Mio. ILA.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, MRHL ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3700 ILAFair Value 0,4900 ILABull 0,7300 ILA
Kurs 1,22 ILA · Potenzial −59,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0543 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−53,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−43,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −17,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,7 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−39,9 % (2020) → −2.444,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Merchavia Holdings and Investments Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Care Facilities · 244 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/7 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−59,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−4,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum113,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)17,4× · Günstiger als Median
KBV0,54× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 28
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 33
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94· Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 38
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Merchavia Holdings and Investments Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MRHL
Häufige Fragen
Ist Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4900 ILA gegenüber einem Kurs von 1,22 ILA, rund −60 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MRHL?
Unser modellbasierter Fair Value für Merchavia Holdings and Investments Ltd liegt bei 0,4900 ILA (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,22 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRHL?
Merchavia Holdings and Investments Ltd hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4900 ILA (Stand 03.10.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3700 ILA, optimistisches Szenario 0,7300 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Merchavia Holdings and Investments Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4900 ILA, gegenüber einem Kurs von 1,22 ILA rund −60 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3700 ILA, optimistisches Szenario 0,7300 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Merchavia Holdings and Investments Ltd liegt er bei 0,4900 ILA je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 1,22 ILA. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Merchavia Holdings and Investments Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert MRHL über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,22 ILA, Fair Value 0,4900 ILA, rund −60 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MRHL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,22 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4900 ILA). Bei Merchavia Holdings and Investments Ltd liegen zwischen beiden 0,7300 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Merchavia Holdings and Investments Ltd wert?
An der Börse wird Merchavia Holdings and Investments Ltd mit rund 25,6 Mio. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 1,22 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4900 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MRHL?
Unsere Modelle spannen für Merchavia Holdings and Investments Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3700 ILA, mittleres 0,4900 ILA, optimistisches 0,7300 ILA je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 1,22 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MRHL?
Merchavia Holdings and Investments Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4900 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5.
Wie solide ist die Bilanz von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Merchavia Holdings and Investments Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −33,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MRHL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Merchavia Holdings and Investments Ltd notiert bei 1,22 ILA, rund 59 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,99 ILA und 46 % über dem Tief von 0,8370 ILA (Stand 08.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4900 ILA.
Welche Aktien sind mit Merchavia Holdings and Investments Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group, Tenet Healthcare Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Merchavia Holdings and Investments Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 1,22 ILA, berechneter Fair Value 0,4900 ILA (−60 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MRHL berechnet?
Wir rechnen Merchavia Holdings and Investments Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4900 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Merchavia Holdings and Investments Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Der Schlusskurs vom 08.10.2026 liegt bei 1,22 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4900 ILA, das sind rund −60 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Merchavia Holdings and Investments Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,7300 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,3700 ILA bis 0,7300 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Merchavia Holdings and Investments Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Die Marktkapitalisierung von Merchavia Holdings and Investments Ltd beträgt 25,6 Mio. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Der Gewinn je Aktie von Merchavia Holdings and Investments Ltd beträgt 0,0700 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 17,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Merchavia Holdings and Investments Ltd liegt bei −33,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Merchavia Holdings and Investments Ltd bei −16,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Die operative Marge von Merchavia Holdings and Investments Ltd liegt bei −1.019 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Der Umsatz von Merchavia Holdings and Investments Ltd wächst um +114 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −53,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Der Gewinn je Aktie von Merchavia Holdings and Investments Ltd wächst um +11,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Der freie Cashflow von Merchavia Holdings and Investments Ltd beträgt −1,5 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL)?
Die Nettoverschuldung von Merchavia Holdings and Investments Ltd beträgt 349 Tsd. ILA (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Merchavia Holdings and Investments Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Merchavia Holdings and Investments Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
