Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Il · Marktkap. 33,3 Mio. ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 221 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7300 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3700 ILA bis 0.7300 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5870 ILA – 4.18 ILA · Fair‑Value‑Band 0.3700 ILA – 0.7300 ILA · der Kurs von 1.57 ILA notiert über dem Fair Value von 0.4900 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Merchavia Holdings and Investments Ltd (MRHL) notiert aktuell bei 1.57 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4900 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 44,0 Tsd. ILA. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.5. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3700 ILA (Bear Case) bis 0.7300 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.57 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MRHL ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Merchavia Holdings and Investments Ltd ist eine bedeutende Investmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen, die in den Bereichen Technologie, Medizintechnik, Medizin, medizinische Produkte, medizinische Lösungen und medizinischer Vertrieb tätig sind. Sie investiert bevorzugt in mit der Cleveland Clinic verbundene Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Merchavia Holdings and Investments Ltd ist eine bedeutende Investmentgesellschaft. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Unternehmen, die in den Bereichen Technologie, Medizintechnik, Medizin, medizinische Produkte, medizinische Lösungen und medizinischer Vertrieb tätig sind. Sie investiert bevorzugt in mit der Cleveland Clinic verbundene Unternehmen. Merchavia Holdings and Investments Ltd wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Brak, Israel, sowie ein weiteres Büro in Bnei Brak, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Merchavia Holdings and Investments Ltd entwickelte sich von 10.6M ILA (FY2021) auf 415K ILA (FY2025), rund −55.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.2M ILA.

MRHL ist 69% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.