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AKTIEN-VERGLEICH

Meitav Trade Inv vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Meitav Trade Inv (MTRD) und Huatai Securities Co (601688), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Meitav Trade Inv handelt bei ILS 24,74 gegenüber einem Fair Value von ILS 11,22 (-55%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Meitav Trade Inv
MTRD.TA · ILS · Financial Services
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 24,74
Fair ValueILS 11,22
Qualität75/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Meitav Trade InvHuatai Securities Co
Bewertung
18.8×KGV (TTM)11.1×
1.53×KUV (TTM)4.72×
2.12×KBV0.90×
3.6×EV/EBITDA—
0.1%Dividendenrendite2.7%
ILS 1,12Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
26%Nettomarge44%
39%Operative Marge58%
36%Eigenkapitalrendite9%
16%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)45%
23.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital0.31×
368 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Meitav Trade Invdavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 59 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
80
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
92
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
27
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Meitav Trade Inv

DCF-ModelleILS 39,30
GewinnbasiertILS 41,74
DividendendiskontierungILS 13,46
MultiplikatorenILS 18,34
SubstanzwertILS 2,50
Wachstums-DCFILS 32,70
Ökonomischer GewinnILS 7,84

7 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Meitav Trade Inv
Bear ILS 8,41Fair Value ILS 11,22Bull ILS 14,02
ILS 24,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Meitav Trade Inv · Financial Services

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Meitav Trade Inv handelt bei ILS 24,74 gegenüber einem Fair Value von ILS 11,22 (-55%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Meitav Trade Inv hat den höheren Quality-Score (75/100).

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Meitav Trade Inv · Huatai Securities Co

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