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AKTIEN-VERGLEICH

Newmont vs Spear REIT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Newmont (NEM) und Spear REIT (SEA), Stand 6.9.2026.

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$178 gegenüber einem Fair Value von A$162 (-9%), Spear REIT bei ZAR 12,90 gegenüber ZAR 4,53 (-65%).
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-9%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursA$178
Fair ValueA$162
Qualität71/100
Spear REIT
SEA.JSE · ZAC · Energie
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursZAR 12,90
Fair ValueZAR 4,53
Qualität44/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NewmontSpear REIT
Bewertung
11.6×KGV (TTM)6.1×
4.00×KUV (TTM)7.81×
2.95×KBV1.24×
6.0×EV/EBITDA17.5×
2.63×PEG—
−9.1%Fair-Value-Potenzial−64.9%
0.6%Dividendenrendite6.7%
A$1,02Dividende je AktieZAR 0,86
Profitabilität
61%Operative Marge54%
1.76×EBIT-Margen-Trend (5J)1.32×
26%Eigenkapitalrendite17%
15%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)20%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.7%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.0%
+14.3%Wertschöpfung/Jahr+28.7%
Bilanz & Größe
46.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.0×
0.15×Schulden / Eigenkapital0.36×
100 Mrd$Marktkapitalisierung417 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Newmont führt: 9 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 73 Spear REITdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
55
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
22
17
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
73
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
0

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNewmontKurs A$178Spear REITKurs ZAR 12,90
DCF-Modelle+10%nah am KursA$197-52%unter dem KursZAR 6,15
Gewinnbasiert-13%nah am KursA$155k. A.
Dividendendiskontierungk. A.-26%unter dem KursZAR 9,56
Multiplikatoren-41%unter dem KursA$106-68%unter dem KursZAR 4,15
Substanzwert-88%unter dem KursA$21,27-46%unter dem KursZAR 7,02
Wachstums-DCF-16%unter dem KursA$150-43%unter dem KursZAR 7,41
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem KursA$86,58+2%nah am KursZAR 13,14
Wachstumsgewinne+6%nah am KursA$189k. A.
Minimum-88%unter dem KursA$21,27-68%unter dem KursZAR 4,15
Maximum+10%nah am KursA$197+2%nah am KursZAR 13,14
Median-16%unter dem KursA$150-44%unter dem KursZAR 7,21
Geometrisches Mittel-40%unter dem KursA$108-42%unter dem KursZAR 7,42

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Newmont: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Spear REIT: 13 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Newmont
Bear A$122Fair Value A$162Bull A$340
A$178 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Spear REIT
Bear ZAR 1,50Fair Value ZAR 4,53Bull ZAR 8,44
ZAR 12,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-9% · über Median

Spear REIT · Energie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 6.9.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$178 gegenüber einem Fair Value von A$162 (-9%), Spear REIT bei ZAR 12,90 gegenüber ZAR 4,53 (-65%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Newmont · Spear REIT

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.