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Datenbasierte Aktienbewertung

Sea Forest Limited (SEA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Sea Forest Limited A$0,50, Kurs A$1,54, Potenzial −67,4 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · AU · ISIN AU0000430126

SF Wenige Daten 23.09.2026

Sea Forest Limited

SEA · AU

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,5000 A$ · Stark überbewertet (−67 %)
!Qualität 40/100
!Teures Wachstum (Umsatz J/J +19,3 %/J)
!Verlustbringend · -158,5 % Nettomarge (TTM)
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (0/9)
!Schmaler Burggraben 12/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

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Kurs vs. Fair Value

3,26 A$ 1,53 A$ Fair Value 0,5000 A$ 11.2025 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne 1,53 A$ – 3,26 A$ · Fair‑Value‑Band 0,3300 A$ – 0,6200 A$ · der Kurs von 1,54 A$ notiert über dem Fair Value von 0,5000 A$. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Sea Forest Limited produziert und vertreibt naturidentische Bioaktivstoffe durch einen synthetischen Prozess. Das Unternehmen bietet SeaFeed an, ein Verstärkerprodukt, das sowohl aktive Komponenten aus Asparagopsis-Algen als auch künstliche Bioaktivstoffe verwendet. Sea Forest Limited war früher als Sea Forest Pty Ltd bekannt.

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Sea Forest Limited produziert und vertreibt naturidentische Bioaktivstoffe durch einen synthetischen Prozess. Das Unternehmen bietet SeaFeed an, ein Verstärkerprodukt, das sowohl aktive Komponenten aus Asparagopsis-Algen als auch künstliche Bioaktivstoffe verwendet. Sea Forest Limited war früher als Sea Forest Pty Ltd bekannt. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Triabunna, Australien.

Aktienanalyse

Sea Forest Limited (SEA) notiert aktuell bei 1,54 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5000 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 207,0 % überbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 87/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3300 A$ (Bear) bis 0,6200 A$ (Bull), der Kurs von 1,54 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Sea Forest Limited entwickelte sich von 1,2 Mio. A$ (FY2023) auf 851 Tsd. A$ (FY2025), rund −16,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9,1 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 107 Mio. A$ (≈ 65,8 Mio. €) · KUV 16,9 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1900 A$ · Nettomarge −158 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −18,3 % · Operative Marge −126 % · Umsatzwachstum (J/J) −8,9 % · Free Cashflow −7,8 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, SEA ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3300 A$ Fair Value 0,5000 A$ Bull 0,6200 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 0,3900 A$ 0,5300 A$ 0,7800 A$ 51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,3900 A$ 0,5300 A$ 0,7800 A$ 51

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 4

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 3
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 2
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 8
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
nicht berechnet

SEA ist 207 % überbewertet. Mit Nestlé S.A vergleichen →

Sea Forest Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 667 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −68 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −158 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −126 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −9 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,71× · Teurer als Median
KUV (TTM) 11,86× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN 77,09 CHF 59,49 CHF −23 %
Danone S.A BN 60,14 € 50,81 € −16 %
The Kraft Heinz Company KHC 23,79 $ 29,20 $ +23 %
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288 34,29 ¥ 37,72 ¥ +10 %
Nestlé India Limited NESTLEIND 1.387 ₹ 724,74 ₹ −48 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group 600887 26,77 ¥ 41,84 ¥ +56 %
Yihai Kerry Arawana Holdings 300999 25,12 ¥ 9,98 ¥ −60 %
General Mills, Inc GIS 35,82 $ 34,66 $ −3 %
Uni-President Enterprises Corp 1216 74,50 TWD 68,72 TWD −8 %
McCormick & Company MKC 49,09 $ 51,01 $ +4 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sea Forest Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SEA

Häufige Fragen

Ist Sea Forest Limited (SEA) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5000 A$ gegenüber einem Kurs von 1,54 A$, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SEA?
Unser modellbasierter Fair Value für Sea Forest Limited liegt bei 0,5000 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,54 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEA?
Sea Forest Limited hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sea Forest Limited (SEA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5000 A$ (Stand 23.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3300 A$, optimistisches Szenario 0,6200 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sea Forest Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5000 A$, gegenüber einem Kurs von 1,54 A$ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3300 A$, optimistisches Szenario 0,6200 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sea Forest Limited (SEA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sea Forest Limited liegt er bei 0,5000 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,54 A$. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sea Forest Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert SEA über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,54 A$, Fair Value 0,5000 A$, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SEA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,54 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5000 A$). Bei Sea Forest Limited liegen zwischen beiden 1,04 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sea Forest Limited wert?
An der Börse wird Sea Forest Limited mit rund 107 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,54 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5000 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SEA?
Unsere Modelle spannen für Sea Forest Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3300 A$, mittleres 0,5000 A$, optimistisches 0,6200 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,54 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Welche Aktien sind mit Sea Forest Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, The Kraft Heinz Company, Foshan Haitian Flavouring and Food Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sea Forest Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,54 A$, berechneter Fair Value 0,5000 A$ (−67 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SEA berechnet?
Wir rechnen Sea Forest Limited mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5000 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sea Forest Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sea Forest Limited (SEA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,54 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5000 A$, das sind rund −67 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sea Forest Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6200 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,3300 A$ bis 0,6200 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Sea Forest Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sea Forest Limited (SEA)?
Die Marktkapitalisierung von Sea Forest Limited beträgt 107 Mio. A$ (≈ 65,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sea Forest Limited (SEA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sea Forest Limited liegt bei 16,9 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sea Forest Limited (SEA)?
Der Gewinn je Aktie von Sea Forest Limited beträgt −0,1900 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sea Forest Limited (SEA)?
Die Nettomarge von Sea Forest Limited liegt bei −158 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sea Forest Limited (SEA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sea Forest Limited bei −18,3 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sea Forest Limited (SEA)?
Die operative Marge von Sea Forest Limited liegt bei −126 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sea Forest Limited (SEA)?
Der Umsatz von Sea Forest Limited wächst um −8,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sea Forest Limited (SEA)?
Der freie Cashflow von Sea Forest Limited beträgt −7,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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