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AKTIEN-VERGLEICH

NRG Energy vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich NRG Energy (NRG) und Constellation Energy (CEG), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator NRG Energy als die weniger überbewertete der beiden: NRG Energy handelt bei $119 gegenüber einem Fair Value von $56,02 (-53%), Constellation Energy bei $270 gegenüber $89,08 (-67%).
NRG Energy
NRG · USD · Versorger
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$119
Fair Value$56,02
Qualität56/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$270
Fair Value$89,08
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NRG EnergyConstellation Energy
Bewertung
150.1×KGV (TTM)22.4×
0.88×KUV (TTM)3.08×
16.95×KBV6.34×
17.8×EV/EBITDA12.0×
0.47×PEG3.74×
1.4%Dividendenrendite0.6%
$1,83Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
1%Nettomarge13%
4%Operative Marge22%
6%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)64%
-0.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
27.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
9.76×Schulden / Eigenkapital0.50×
28 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Constellation Energy führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

NRG Energydavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 18 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
26
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
17
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

NRG Energy

DCF-Modelle$67,15
Gewinnbasiert$51,72
Dividendendiskontierung$34,28
Multiplikatoren$71,67
Substanzwert$5,34
Wachstums-DCF$50,98
Ökonomischer Gewinn$49,18
Wachstumsgewinne$74,17

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$83,63
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$114
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$97,35

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

NRG Energy
Bear $29,69Fair Value $56,02Bull $92,14
$119 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$270 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

NRG Energy · Versorger

Qualitäts-Score56 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator NRG Energy als die weniger überbewertete der beiden: NRG Energy handelt bei $119 gegenüber einem Fair Value von $56,02 (-53%), Constellation Energy bei $270 gegenüber $89,08 (-67%).

NRG Energy hat den höheren Quality-Score (56/100).

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NRG Energy · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.