NRG Energy, Inc (NRG) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $28.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($92.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($29.69 bis $92.14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $28.07 – $183.47 · Fair‑Value‑Band $29.69 – $92.14 · der Kurs von $118.13 notiert über dem Fair Value von $56.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NRG Energy, Inc (NRG) notiert aktuell bei $118.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $56.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NRG Energy, Inc einen Umsatz von $32.4B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.0B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.69 (Bear Case) bis $92.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $118.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, NRG ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($74.17) gegenüber Substanzwert ($5.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NRG Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NRG Energy, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energie- und Hausdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Texas, East, West/Other, Vivint Smart Home und Corporate Activities tätig. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsstrom, Energiemanagement, Demand-Response- und virtuelle Kraftwerksprogramme, CO2-Ausgleich, Smart-Home-Sicherheit und Automatisierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemstrom, dezentrale und Notstromerzeugung, Energiespeicherung, Energiemanagement, erneuerbare und CO2-arme Produkte sowie CO2-Managementlösungen für große Geschäfts- und Gewerbekunden an. eine cloudbasierte Heimplattform, einschließlich Hardware, Software, Vertrieb, Installation, Kundendienst, technischem Support und professionellen Überwachungslösungen; Das Portfolio umfasst Anlagen zur Erzeugung fossiler Brennstoffe und erneuerbarer Energien, die nach Brennstofftyp und Einsatzniveau diversifiziert sind, mit der laufenden Entwicklung neuer Erdgas- und erneuerbarer Projekte. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Strom, Erdgas und verwandten Produkten; Umweltprodukte; Wetterprodukte; und Finanzprodukte, einschließlich Forwards, Futures, Optionen und Swaps. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy und Vivint an. Es bedient Privat-, Gewerbe-, Regierungs-, Industrie-, Rechenzentrums- und Großhandelskunden. NRG Energy, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NRG Energy, Inc entwickelte sich von $27.0B (FY2021) auf $30.7B (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $864M (−20.7%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.