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AKTIEN-VERGLEICH

Naturgy Energy Group vs Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Naturgy Energy Group (NTGY) und Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz (TGN), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: Naturgy Energy Group handelt bei 29,70 € gegenüber einem Fair Value von 32,79 € (+10,4 %), Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz bei 82,90 gegenüber 35,65 (−57,0 %).
Naturgy Energy Group
NTGY.MC · EUR · Versorger
+10,4 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs29,70 €
Fair Value32,79 €
Qualität60/100
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz
TGN.RO · Versorger
−57,0 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs82,90
Fair Value35,65
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Naturgy Energy GroupSocietatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz
Bewertung
13,6×KGV (TTM)19,8×
14,2×KGV auf Schätzung (GJ 2027)k. A.
13,7×KGV-Median zum GJ-Ende (8 GJ, berichteter Gewinn)k. A.
1,39×KUV (TTM)3,74×
2,92×KBV3,25× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
7,1×EV/EBITDA14,6×
6,40×PEGk. A.
+10,4 %Fair-Value-Potenzial−57,0 %
6,1 %Dividendenrenditek. A.
1,80 €Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
23,7 %Operative Marge-13,7 %
1,42×EBIT-Margen-Trend (5J)0,62×
22,9 %Eigenkapitalrendite13,7 %
6,0 %Gesamtkapitalrendite3,2 %
Wachstum
11,5 %Umsatzwachstum (J/J)-27,1 %
+15,2 %Wertschöpfung/Jahr+5,8 %
Bilanz & Größe
7,1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,3×
1,38×Schulden / Eigenkapital0,76×
31 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Naturgy Energy Group, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 13,7.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Naturgy Energy Group führt: 9 zu 1 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Naturgy Energy Groupdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 72 Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgazdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
66
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
36
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
30
44
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
40
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
95
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
75
80
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
98
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNaturgy Energy GroupKurs 29,70 €Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TransgazKurs 82,90
DCF-Modelle+15,9 %über dem Kurs34,42 €k. A.
Gewinnbasiert−10,6 %nah am Kurs26,55 €−50,7 %unter dem Kurs40,87
Dividendendiskontierung−21,2 %unter dem Kurs23,41 €−93,1 %unter dem Kurs5,73
Multiplikatoren+35,4 %über dem Kurs40,20 €−56,0 %unter dem Kurs36,47
Substanzwert−77,2 %unter dem Kurs6,76 €−80,7 %unter dem Kurs15,98
Wachstums-DCF+23,7 %über dem Kurs36,74 €k. A.
Ökonomischer Gewinn−29,9 %unter dem Kurs20,83 €−83,2 %unter dem Kurs13,91
Wachstumsgewinne+3,2 %nah am Kurs30,66 €−35,8 %unter dem Kurs53,21
Minimum−77,2 %unter dem Kurs6,76 €−93,1 %unter dem Kurs5,73
Maximum+35,4 %über dem Kurs40,20 €−35,8 %unter dem Kurs53,21
Median−3,7 %nah am Kurs28,60 €−68,4 %unter dem Kurs26,23
Geometrisches Mittel−17,0 %unter dem Kurs24,65 €−74,0 %unter dem Kurs21,58

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Naturgy Energy Group: 9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz: 15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Naturgy Energy Group
Kurs 29,70 €
Fair Value 32,79 €
Bear 20,92 €Bull 48,33 €
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz
Kurs 82,90
Fair Value 35,65
Bear 23,16Bull 45,59

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Im Sektor-Vergleich

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Naturgy Energy Group · Versorger

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10,4 % · über Median

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz · Versorger

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial−57,0 % · unterste 25%

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: Naturgy Energy Group handelt bei 29,70 € gegenüber einem Fair Value von 32,79 € (+10,4 %), Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz bei 82,90 gegenüber 35,65 (−57,0 %).

Naturgy Energy Group hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Naturgy Energy Group · Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.