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AKTIEN-VERGLEICH

Nexpoint Residential Trust vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nexpoint Residential Trust (NXRT) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nexpoint Residential Trust als die weniger überbewertete der beiden: Nexpoint Residential Trust handelt bei $25,53 gegenüber einem Fair Value von $21,92 (-14%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
Nexpoint Residential Trust
NXRT · USD · Immobilien
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$25,53
Fair Value$21,92
Qualität56/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Nexpoint Residential TrustAvalonBay Communities
Bewertung
—KGV (TTM)22.3×
5.52×KUV (TTM)8.33×
4.70×KBV2.19×
22.9×EV/EBITDA18.4×
26.92×PEG6.49×
7.8%Dividendenrendite3.8%
$2,08Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
-13%Nettomarge37%
11%Operative Marge29%
-10%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)3%
-1.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
4.97×Schulden / Eigenkapital0.74×
1 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nexpoint Residential Trustdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 37 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
7
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
93
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Nexpoint Residential Trust

DCF-Modelle$46,01
Dividendendiskontierung$28,13
Multiplikatoren$25,38
Substanzwert$7,77
Wachstums-DCF$15,17

4 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nexpoint Residential Trust
Bear $4,38Fair Value $21,92Bull $42,54
$25,53 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nexpoint Residential Trust · Immobilien

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nexpoint Residential Trust als die weniger überbewertete der beiden: Nexpoint Residential Trust handelt bei $25,53 gegenüber einem Fair Value von $21,92 (-14%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Nexpoint Residential Trust · AvalonBay Communities

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.