NexPoint Residential Trust, Inc (NXRT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $1.4B
NexPoint Residential Trust, Inc
NXRT · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4.38 bis $42.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22.73 – $76.53 · Fair‑Value‑Band $4.38 – $42.54 · der Kurs von $25.53 notiert über dem Fair Value von $21.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
NexPoint Residential Trust, Inc (NXRT) notiert aktuell bei $25.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NexPoint Residential Trust, Inc einen Umsatz von $252M bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.38 (Bear Case) bis $42.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, NXRT ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($46.01) gegenüber Substanzwert ($7.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
NexPoint Residential Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Die Stammaktien sind an der New Yorker Börse notiert und das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb gut gelegener Mehrfamilienimmobilien mit mittlerem Einkommen und Mehrwertpotenzial in Großstädten und vorstädtischen …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NexPoint Residential Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Die Stammaktien sind an der New Yorker Börse notiert und das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb gut gelegener Mehrfamilienimmobilien mit mittlerem Einkommen und Mehrwertpotenzial in Großstädten und vorstädtischen Teilmärkten von Großstädten, vor allem im Südosten und Südwesten der USA. NXRT wird extern von NexPoint Real Estate Advisors, L.P. beraten, einer Tochtergesellschaft von NexPoint Advisors, L.P., einem bei der SEC registrierten Anlageberater, der über umfassende Erfahrung im Immobilienbereich verfügt. NexPoint Residential Trust, Inc. wurde am 19. September 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NexPoint Residential Trust, Inc entwickelte sich von $219M (FY2021) auf $251M (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$32.0M.
NXRT ist 14% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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- NexPoint Residential Trust, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
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Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
NexPoint Residential Trust, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist NexPoint Residential Trust, Inc (NXRT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NXRT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NXRT?
Wie hoch ist der Umsatz von NexPoint Residential Trust, Inc (NXRT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NXRT?
Zahlt NexPoint Residential Trust, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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