Oncoclinicas do Brasil vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Oncoclinicas do Brasil (ONCO3) und HCA Healthcare (HCA), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Oncoclinicas do Brasil handelt bei BRL 0,62 gegenüber einem Fair Value von BRL 0,48 (-23%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Oncoclinicas do Brasil
ONCO3.SA · BRL · Gesundheitswesen
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 0,62
Fair ValueBRL 0,48
Qualität20/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Oncoclinicas do BrasilHCA Healthcare
Bewertung
—KGV (TTM)12.5×
0.04×KUV (TTM)1.06×
0.21×KBV—
—EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
-71%Nettomarge9%
-24%Operative Marge15%
-206%Eigenkapitalrendite136%
-12%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
-22%Umsatzwachstum (J/J)4%
12.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
23.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital—
187 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
HCA Healthcare führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
0
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Oncoclinicas do Brasil
DividendendiskontierungBRL 0,44
SubstanzwertBRL 0,54
3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Oncoclinicas do Brasil
Bear BRL 0,26Fair Value BRL 0,48Bull BRL 0,67
BRL 0,62 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Oncoclinicas do Brasil · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score20 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Oncoclinicas do Brasil handelt bei BRL 0,62 gegenüber einem Fair Value von BRL 0,48 (-23%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
