Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A (ONCO3) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$954M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (R$0.2600 bis R$0.6700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.5500 – R$19.24 · Fair‑Value‑Band R$0.2600 – R$0.6700 · der Kurs von R$0.6200 notiert über dem Fair Value von R$0.4800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A (ONCO3) notiert aktuell bei R$0.6200, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.4800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A einen Umsatz von R$5.4B bei einer Nettomarge von -71.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$3.3B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.2600 (Bear Case) bis R$0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$0.6200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ONCO3 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (R$0.5400) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.4200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in den Bereichen Onkologie, Hämatologie, Strahlentherapie und Genomik in Lateinamerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in den Bereichen Onkologie, Hämatologie, Strahlentherapie und Genomik in Lateinamerika an. Das Unternehmen bietet Behandlungsdienstleistungen an, darunter Strahlentherapie, Hormontherapie, Immuntherapie, Port-a-Cath, Palliativpflege, Zieltherapie, Brustkrebs-Hormontherapie, Knochenmarktransplantation, nicht-onkologische Infusionen, Chemotherapie, orale Chemotherapie und Prostatakrebs-Hormontherapie; und chirurgische Eingriffe wie Brust-, Kopf- und Halskrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, Magenkrebs, Blasenkrebs, onkologischer Krebs, Nierenkrebs, gynäkologischer Krebs und Hodenkrebs. Darüber hinaus werden Diagnosedienstleistungen angeboten, die pathologische Analysen, Gentests, molekulare Untersuchungen, personalisierte Medizin und individuelle Behandlung, Myelogramm-Knochenmarkbiopsie und ONCO-Test-PDO umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Behandlungsunterstützungsdienste an, zu denen Venenviewer, Kryotherapie, integrative Medizin und DeLife sowie Hilotherapie, Lasertherapie, OC-Pflegelinie, OC-Präzisionsmedizin, OncoACCESS, Überlebenshilfe und Telemedizindienste gehören. Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A entwickelte sich von R$2.7B (FY2021) auf R$5.7B (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$3.6B.

ONCO3 ist 23% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.