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AKTIEN-VERGLEICH

LOréal S.A. vs Procter & Gamble: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich LOréal S.A. (OR) und Procter & Gamble (PG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Procter & Gamble als die weniger überbewertete der beiden: LOréal S.A. handelt bei 386 € gegenüber einem Fair Value von 242 € (-37%), Procter & Gamble bei $146 gegenüber $108 (-26%).
LOréal S.A.
OR.PA · EUR · Basiskonsumgüter
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs386 €
Fair Value242 €
Qualität69/100
Procter & Gamble
PG · USD · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$146
Fair Value$108
Qualität75/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

LOréal S.A.Procter & Gamble
Bewertung
33.1×KGV (TTM)21.5×
5.29×KUV (TTM)3.95×
6.67×KBV6.58×
23.4×EV/EBITDA14.3×
2.53×PEG4.13×
1.9%Dividendenrendite2.9%
7,20 €Dividende je Aktie$4,23
Profitabilität
14%Nettomarge19%
19%Operative Marge23%
18%Eigenkapitalrendite31%
9%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)7%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.7%
9.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.5%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital0.48×
233 Mrd$Marktkapitalisierung342 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Procter & Gamble führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

LOréal S.A.davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 56 Procter & Gambledavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 54
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
67
73
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
95
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
33
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

LOréal S.A.

DCF-Modelle246 €
Gewinnbasiert107 €
Dividendendiskontierung135 €
Multiplikatoren219 €
Substanzwert43,99 €
Wachstums-DCF205 €
Ökonomischer Gewinn132 €
Wachstumsgewinne208 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Procter & Gamble

DCF-Modelle$97,73
Gewinnbasiert$85,21
Dividendendiskontierung$59,55
Multiplikatoren$120
Substanzwert$14,97
Wachstums-DCF$74,21
Ökonomischer Gewinn$68,20
Wachstumsgewinne$112

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

LOréal S.A.
Bear 164 €Fair Value 242 €Bull 302 €
386 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Procter & Gamble
Bear $70,77Fair Value $108Bull $151
$146 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

LOréal S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Procter & Gamble · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Procter & Gamble als die weniger überbewertete der beiden: LOréal S.A. handelt bei 386 € gegenüber einem Fair Value von 242 € (-37%), Procter & Gamble bei $146 gegenüber $108 (-26%).

Procter & Gamble hat den höheren Quality-Score (75/100).

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LOréal S.A. · Procter & Gamble

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.