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AKTIEN-VERGLEICH

Orian Sh.M. vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orian Sh.M. (ORIN) und United Parcel Service (UPS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Orian Sh.M. handelt bei ILS 23,65 gegenüber einem Fair Value von ILS 16,50 (-30%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).
Orian Sh.M.
ORIN.TA · ILS · Industrie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 23,65
Fair ValueILS 16,50
Qualität34/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$105
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orian Sh.M.United Parcel Service
Bewertung
—KGV (TTM)19.0×
0.14×KUV (TTM)1.13×
1.23×KBV6.14×
4.2×EV/EBITDA9.9×
—PEG1.85×
—Dividendenrendite5.6%
—Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
-1%Nettomarge6%
2%Operative Marge6%
-1%Eigenkapitalrendite33%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
1.76×Schulden / Eigenkapital1.45×
139 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

United Parcel Service führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orian Sh.M.davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 34 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
11
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
65
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
66
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
20
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
20
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
43
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Orian Sh.M.

DCF-ModelleILS 5,24
DividendendiskontierungILS 1,98
MultiplikatorenILS 17,56
SubstanzwertILS 4,20
Wachstums-DCFILS 2,49

11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

11 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orian Sh.M.
Bear ILS 6,70Fair Value ILS 16,50Bull ILS 34,78
ILS 23,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $58,10Fair Value $105Bull $165
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orian Sh.M. · Industrie

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Orian Sh.M. handelt bei ILS 23,65 gegenüber einem Fair Value von ILS 16,50 (-30%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Orian Sh.M. · United Parcel Service

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.