Orian Sh.M. Ltd (ORIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orian Sh.M. Ltd ILS 22,68, Kurs ILS 23,76, also 4,5 % unter dem Kurs, Qualität 39 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ILS 12,83 – ILS 43,60 · Fair‑Value‑Band ILS 11,96 – ILS 35,04 · der Kurs von ILS 23,76 notiert über dem Fair Value von ILS 22,68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Orian Sh.M. Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen in Israel und international.
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Das Unternehmen bietet internationalen Versand, Zollabfertigung, See- und Luftfracht sowie Vertriebs- und Transportdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen See- und Luftfrachtversicherungen, Dritttransporte, Sonderexpress-Dienste, Projektfracht- und Blutprobenlieferungsdienste sowie Lieferkettenlösungen für das Gesundheitswesen an. Orian Sh.M. Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel.
Aktienanalyse
Orian Sh.M. Ltd (ORIN) notiert aktuell bei ILS 23,76, während unser modellbasierter Fair Value bei ILS 22,68 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 4,8 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ILS 10,37 je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von ILS 23,76.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ILS 3,68, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Orian Sh.M. Ltd entwickelte sich von ILS 308 Mio. (FY2021) auf ILS 338 Mio. (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −ILS 4,1 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 25 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ILS 11,96 bis ILS 35,04, der Kurs von ILS 23,76 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, ORIN ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ILS 22,68
SpanneILS 11,96 bis ILS 35,04
Kurs ILS 23,76 · Abstand −4,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFILS 5,99ILS 12,23ILS 19,8978
Wachstums-DCFILS 5,98ILS 11,34ILS 17,5277
5J-EBITDA-ExitILS 7,10ILS 16,87ILS 28,1472
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFILS 5,99ILS 12,23ILS 19,8978
Owner EarningsILS 1,33ILS 5,82ILS 11,3270
5J-Umsatz-Exitk.A.ILS 3,09ILS 7,0569
5J-EBITDA-ExitILS 7,10ILS 16,87ILS 28,1472
10J-Umsatz-ExitILS 2,32ILS 5,76ILS 9,9063
10J-EBITDA-ExitILS 6,36ILS 13,74ILS 23,3265
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDAILS 3,35ILS 10,37ILS 17,3962
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)ILS 2,75ILS 3,68ILS 5,5054
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFILS 5,98ILS 11,34ILS 17,5277
Umsatz-Margen-DCFk.A.ILS 3,39ILS 7,7469
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
5,5 % (2020) → 3,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +24,7 % im Jahr.
Orian Sh.M. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrierte Fracht und Logistik · 210 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−4,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−0,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−0,6 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)0,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,76× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Integrierte Fracht und Logistik-Median · niedriger = günstiger
KBV3,79× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)0,43× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)20,6× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Orian Sh.M. Ltd (ORIN) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ILS 22,68 gegenüber einem Kurs von ILS 23,76, rund 5 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ORIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Orian Sh.M. Ltd liegt bei ILS 22,68 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ILS 23,76.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORIN?
Orian Sh.M. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ILS 22,68 (Stand 08.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von ILS 11,96 bis ILS 35,04. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orian Sh.M. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ILS 22,68, gegenüber einem Kurs von ILS 23,76 rund 5 % tiefer (fair bewertet). Spanne von ILS 11,96 bis ILS 35,04. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Orian Sh.M. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ILS 996 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Orian Sh.M. Ltd eine Dividende?
Orian Sh.M. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Orian Sh.M. Ltd hat eine Dividendenrendite von 0,6 %.
Welches Wachstum preist der Kurs von Orian Sh.M. Ltd (ORIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orian Sh.M. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORIN?
Unsere Modelle diskontieren Orian Sh.M. Ltd mit 13,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orian Sh.M. Ltd sind das +27,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orian Sh.M. Ltd (ORIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orian Sh.M. Ltd um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +27,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orian Sh.M. Ltd einpreist (+27,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orian Sh.M. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orian Sh.M. Ltd liegt er bei ILS 22,68 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ILS 23,76. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Orian Sh.M. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ORIN über dem berechneten Fair Value: Kurs ILS 23,76, Fair Value ILS 22,68, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (ILS 23,76), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (ILS 22,68). Bei Orian Sh.M. Ltd liegen zwischen beiden ILS 1,08 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orian Sh.M. Ltd wert?
An der Börse wird Orian Sh.M. Ltd mit rund ILS 428 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ILS 23,76; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ILS 22,68 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORIN?
Unsere Modelle spannen für Orian Sh.M. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ILS 11,96, mittleres ILS 22,68, optimistisches ILS 35,04 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ILS 23,76). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orian Sh.M. Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −1,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orian Sh.M. Ltd notiert bei ILS 23,76, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ILS 30,80 und 22 % über dem Tief von ILS 19,45 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ILS 22,68.
Welche Aktien sind mit Orian Sh.M. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orian Sh.M. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ILS 23,76, berechneter Fair Value ILS 22,68 (−5 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORIN berechnet?
Wir rechnen Orian Sh.M. Ltd mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ILS 22,68 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Orian Sh.M. Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ILS 23,76. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ILS 22,68, das sind rund 5 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orian Sh.M. Ltd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (ILS 11,96 bis ILS 35,04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orian Sh.M. Ltd lag 2014 bis 2025 bei −0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Orian Sh.M. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die Marktkapitalisierung von Orian Sh.M. Ltd beträgt ILS 428 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orian Sh.M. Ltd liegt bei 0,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Der Gewinn je Aktie von Orian Sh.M. Ltd beträgt ILS −0,6200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die Dividendenrendite von Orian Sh.M. Ltd liegt bei 0,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die Nettomarge von Orian Sh.M. Ltd liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orian Sh.M. Ltd liegt bei −1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orian Sh.M. Ltd bei 2,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die operative Marge von Orian Sh.M. Ltd liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Der Umsatz von Orian Sh.M. Ltd wächst um +2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Der Gewinn je Aktie von Orian Sh.M. Ltd wächst um +82,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Der freie Cashflow von Orian Sh.M. Ltd beträgt ILS 20,8 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orian Sh.M. Ltd (ORIN)?
Die Nettoverschuldung von Orian Sh.M. Ltd beträgt ILS 319 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026