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AKTIEN-VERGLEICH

Orizon Valorização de Resíduos S.A vs Waste Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3) und Waste Management (WM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Waste Management als die weniger überbewertete der beiden: Orizon Valorização de Resíduos S.A handelt bei BRL 67,85 gegenüber einem Fair Value von BRL 7,82 (-88%), Waste Management bei $228 gegenüber $128 (-44%).
Orizon Valorização de Resíduos S.A
ORVR3.SA · BRL · Industrie
-88%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 67,85
Fair ValueBRL 7,82
Qualität27/100
Waste Management
WM · USD · Industrie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$228
Fair Value$128
Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Orizon Valorização de Resíduos S.AWaste Management
Bewertung
76.8×KGV (TTM)33.8×
1.85×KUV (TTM)3.69×
1.46×KBV9.38×
7.1×EV/EBITDA15.1×
—PEG2.38×
—Dividendenrendite1.5%
—Dividende je Aktie$3,42
Profitabilität
7%Nettomarge11%
26%Operative Marge18%
8%Eigenkapitalrendite30%
5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
38%Umsatzwachstum (J/J)4%
18.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
21.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.6%
Bilanz & Größe
1.35×Schulden / Eigenkapital2.22×
2 Mrd$Marktkapitalisierung94 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Orizon Valorização de Resíduos S.A führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Orizon Valorização de Resíduos S.Adavon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren 65 Waste Managementdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
64
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
47
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
84
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
85

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Orizon Valorização de Resíduos S.A

GewinnbasiertBRL 11,56
DividendendiskontierungBRL 2,77
MultiplikatorenBRL 8,33
SubstanzwertBRL 7,04
Ökonomischer GewinnBRL 14,35
WachstumsgewinneBRL 11,67

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Waste Management

DCF-Modelle$108
Gewinnbasiert$80,38
Multiplikatoren$127
Substanzwert$16,67
Wachstums-DCF$95,15
Ökonomischer Gewinn$71,06
Wachstumsgewinne$128

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Orizon Valorização de Resíduos S.A
Bear BRL 5,87Fair Value BRL 7,82Bull BRL 9,78
BRL 67,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Waste Management
Bear $51,16Fair Value $128Bull $177
$228 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Orizon Valorização de Resíduos S.A · Industrie

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-88% · unterste 25%

Waste Management · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Waste Management als die weniger überbewertete der beiden: Orizon Valorização de Resíduos S.A handelt bei BRL 67,85 gegenüber einem Fair Value von BRL 7,82 (-88%), Waste Management bei $228 gegenüber $128 (-44%).

Waste Management hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Orizon Valorização de Resíduos S.A · Waste Management

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