Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$10.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$9.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$21.80 – R$83.89 · Fair‑Value‑Band R$5.87 – R$9.78 · der Kurs von R$67.85 notiert über dem Fair Value von R$7.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3) notiert aktuell bei R$67.85, während unser modellbasierter Fair Value bei R$7.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orizon Valorização de Resíduos S.A einen Umsatz von R$1.1B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.4B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$5.87 (Bear Case) bis R$9.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$67.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, ORVR3 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$11.67) gegenüber Dividendendiskontierung (R$2.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orizon Valorização de Resíduos S.A. ist als Abfallverwertungsunternehmen tätig. Es beschäftigt sich mit Ökoparks: Entsorgung fester Abfälle; Energie und erneuerbares Gas, Kreislaufwirtschaft, Co-Processing, CDR und Reverse Manufacturing, Produktion organischer Düngemittel, Energierückgewinnungseinheit und Emissionsgutschriften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orizon Valorização de Resíduos S.A. ist als Abfallverwertungsunternehmen tätig. Es beschäftigt sich mit Ökoparks: Entsorgung fester Abfälle; Energie und erneuerbares Gas, Kreislaufwirtschaft, Co-Processing, CDR und Reverse Manufacturing, Produktion organischer Düngemittel, Energierückgewinnungseinheit und Emissionsgutschriften. Das Unternehmen bietet außerdem Sanierung degradierter Flächen, Sanierung kontaminierter Flächen, Umweltdiagnose und -überwachung, Abfallmanagement, Umweltreinigung und Tankreinigung in der Ölindustrie sowie die Nutzung von Biogas zur Energieerzeugung an. Das Unternehmen war früher als Haztec Investimentos e Participações S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2020 in Orizon Valorização de Resíduos S.A.. Orizon Valorização de Resíduos S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. Orizon Valorização de Resíduos S.A. Tochtergesellschaft von Inovatec Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orizon Valorização de Resíduos S.A entwickelte sich von R$436M (FY2021) auf R$1.1B (FY2025), rund +24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$60.1M.

ORVR3 ist 88% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.