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Datenbasierte Aktienbewertung

Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Orizon Valorização de Resíduos S.A BRL 2,77, Kurs BRL 17,85, Potenzial −84,5 %, Qualität 27 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · BR · ISIN BRORVRACNOR0

OV Wenige Daten 24.09.2026

Orizon Valorização de Resíduos S.A

ORVR3 · SA

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 2,77 R$ · Stark überbewertet (−84,5 %)
!Qualität 27/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +21,8 %/J)
!Dünne Margen · 7,5 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (5/9)
!Moderater Burggraben 54/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

71,82 R$ 5,43 R$ Fair Value 2,77 R$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,43 R$ – 71,82 R$ · Fair‑Value‑Band 1,94 R$ – 3,60 R$ · der Kurs von 17,85 R$ notiert über dem Fair Value von 2,77 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Orizon Valorização de Resíduos S.A. ist als Abfallverwertungsunternehmen tätig. Es beschäftigt sich mit Ökoparks: Entsorgung fester Abfälle; Energie und erneuerbares Gas, Kreislaufwirtschaft, Co-Processing, CDR und Reverse Manufacturing, Produktion organischer Düngemittel, Energierückgewinnungseinheit und Emissionsgutschriften.

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Orizon Valorização de Resíduos S.A. ist als Abfallverwertungsunternehmen tätig. Es beschäftigt sich mit Ökoparks: Entsorgung fester Abfälle; Energie und erneuerbares Gas, Kreislaufwirtschaft, Co-Processing, CDR und Reverse Manufacturing, Produktion organischer Düngemittel, Energierückgewinnungseinheit und Emissionsgutschriften. Das Unternehmen bietet außerdem Sanierung degradierter Flächen, Sanierung kontaminierter Flächen, Umweltdiagnose und -überwachung, Abfallmanagement, Umweltreinigung und Tankreinigung in der Ölindustrie sowie die Nutzung von Biogas zur Energieerzeugung an. Das Unternehmen war früher als Haztec Investimentos e Participações S.A. bekannt und änderte seinen Namen im August 2020 in Orizon Valorização de Resíduos S.A.. Orizon Valorização de Resíduos S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. Orizon Valorização de Resíduos S.A. Tochtergesellschaft von Inovatec Participações S.A.

Aktienanalyse

Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3) notiert aktuell bei 17,85 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,77 R$ liegt, also 84,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,77 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,85 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,70 R$, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,94 R$ (Bear) bis 3,60 R$ (Bull), der Kurs von 17,85 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Orizon Valorização de Resíduos S.A entwickelte sich von 436 Mio. R$ (FY2021) auf 1,1 Mrd. R$ (FY2025), rund +24,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 60,1 Mio. R$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 10,8 Mrd. R$ (≈ 1,8 Mrd. €) · KGV 76,8 · KUV 4,40 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,02 R$ · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 8,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % · Operative Marge 26,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 75 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, ORVR3 ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,94 R$ Fair Value 2,77 R$ Bull 3,60 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7713 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 2,56 R$ 3,27 R$ 3,88 R$ 74
Residualeinkommen 1,87 R$ 1,85 R$ 1,92 R$ 71
ROIC-Compounder 2,57 R$ 4,30 R$ 5,92 R$ 70
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,7200 R$ 4,76 R$ 6,66 R$ 63
Lynch-Fair-Value 1,39 R$ 1,98 R$ 2,58 R$ 61
PEG = 1,0 1,39 R$ 1,98 R$ 2,58 R$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 2,56 R$ 3,27 R$ 3,88 R$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,67 R$ 2,23 R$ 2,78 R$ 63
KUV-Multiple 1,35 R$ 1,80 R$ 2,25 R$ 58
KBV-Multiple 1,35 R$ 1,80 R$ 2,25 R$ 55
EV/EBIT 5,06 R$ 7,39 R$ 9,72 R$ 65
EV/EBITDA 6,69 R$ 9,57 R$ 12,44 R$ 67
EV/Umsatz 0,4100 R$ 1,41 R$ 2,41 R$ 49
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,27 R$ 1,70 R$ 2,54 R$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,87 R$ 1,85 R$ 1,92 R$ 71
ROIC-Compounder 2,57 R$ 4,30 R$ 5,92 R$ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,94 R$ 2,77 R$ 3,60 R$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 27/100

Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 23
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 45
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 36
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 44/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 30 %

ORVR3 wirkt überbewertet: Fair Value 84 % unter dem Kurs. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Orizon Valorização de Resíduos S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Waste Management · 157 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 27 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −84,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 8,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7,5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 26,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 37,5 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,35× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 76,8× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)33 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)33 · Sektor 82
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM 203,92 $ 224,31 $ +10 %
Republic Services, Inc RSG 211,92 $ 128,63 $ −39 %
Waste Connections, Inc WCN 150,66 $ 165,73 $ +10 %
Veolia Environnement SA VIE 30,73 € 20,32 € −34 %
Clean Harbors, Inc CLH 313,04 $ 155,54 $ −50 %
GFL Environmental Inc GFL 40,43 $ 34,29 $ −15 %
Umicore SA UMI 21,40 € 25,28 € +18 %
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC 10,72 € 7,30 € −32 %
Casella Waste Systems, Inc CWST 82,24 $ 14,82 $ −82 %
GEM Co 002340 6,12 ¥ 5,27 ¥ −14 %

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Orizon Valorização de Resíduos S.A · Fair Value
2,77 R$ −84%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orizon Valorização de Resíduos S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORVR3

Häufige Fragen

Ist Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,77 R$ gegenüber einem Kurs von 17,85 R$, rund −84 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORVR3?
Unser modellbasierter Fair Value für Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt bei 2,77 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,85 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORVR3?
Orizon Valorização de Resíduos S.A hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,77 R$ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,94 R$, optimistisches Szenario 3,60 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orizon Valorização de Resíduos S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,77 R$, gegenüber einem Kurs von 17,85 R$ rund −84 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,94 R$, optimistisches Szenario 3,60 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Orizon Valorização de Resíduos S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt er bei 2,77 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 17,85 R$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orizon Valorização de Resíduos S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ORVR3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 17,85 R$, Fair Value 2,77 R$, rund −84 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORVR3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,85 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,77 R$). Bei Orizon Valorização de Resíduos S.A liegen zwischen beiden 15,08 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orizon Valorização de Resíduos S.A wert?
An der Börse wird Orizon Valorização de Resíduos S.A mit rund 10,8 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 17,85 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,77 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORVR3?
Unsere Modelle spannen für Orizon Valorização de Resíduos S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,94 R$, mittleres 2,77 R$, optimistisches 3,60 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 17,85 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORVR3?
Orizon Valorização de Resíduos S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 76,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,77 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orizon Valorização de Resíduos S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORVR3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orizon Valorização de Resíduos S.A notiert bei 17,85 R$, rund 75 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 71,82 R$ und 34 % über dem Tief von 13,28 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,77 R$.
Welche Aktien sind mit Orizon Valorização de Resíduos S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Waste Management, Inc, Republic Services, Inc, Waste Connections, Inc, Veolia Environnement SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orizon Valorização de Resíduos S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 17,85 R$, berechneter Fair Value 2,77 R$ (−84 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORVR3 berechnet?
Wir rechnen Orizon Valorização de Resíduos S.A mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,77 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 17,85 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,77 R$, das sind rund −84 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orizon Valorização de Resíduos S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,60 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (1,94 R$ bis 3,60 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Orizon Valorização de Resíduos S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Die Marktkapitalisierung von Orizon Valorização de Resíduos S.A beträgt 10,8 Mrd. R$ (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt bei 4,40 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Der Gewinn je Aktie von Orizon Valorização de Resíduos S.A beträgt 1,02 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 76,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Die Nettomarge von Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orizon Valorização de Resíduos S.A bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Die operative Marge von Orizon Valorização de Resíduos S.A liegt bei 26,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Der Umsatz von Orizon Valorização de Resíduos S.A wächst um +37,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Der Gewinn je Aktie von Orizon Valorização de Resíduos S.A wächst um +134 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Der freie Cashflow von Orizon Valorização de Resíduos S.A beträgt −388 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)?
Die Nettoverschuldung von Orizon Valorização de Resíduos S.A beträgt 1,4 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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