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AKTIEN-VERGLEICH

PACS Group vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PACS Group (PACS) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: PACS Group handelt bei $48,44 gegenüber einem Fair Value von $20,57 (-58%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
PACS Group
PACS · USD · Gesundheitswesen
-58%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$48,44
Fair Value$20,57
Qualität56/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PACS GroupHCA Healthcare
Bewertung
28.5×KGV (TTM)12.5×
1.28×KUV (TTM)1.06×
7.33×KBV—
16.0×EV/EBITDA7.8×
1.30×PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
4%Nettomarge9%
8%Operative Marge15%
27%Eigenkapitalrendite136%
4%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)4%
29.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.36×Schulden / Eigenkapital—
7 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PACS Groupdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 82 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
87
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
92
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PACS Group

DCF-Modelle$46,99
Gewinnbasiert$41,56
Dividendendiskontierung$3,48
Multiplikatoren$25,56
Substanzwert$4,01
Wachstums-DCF$47,97
Ökonomischer Gewinn$17,97
Wachstumsgewinne$55,37

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PACS Group
Bear $15,43Fair Value $20,57Bull $51,82
$48,44 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PACS Group · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-58% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: PACS Group handelt bei $48,44 gegenüber einem Fair Value von $20,57 (-58%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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PACS Group · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.