PACS Group (PACS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.9B
PACS Group
PACS · US
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($15.43 bis $51.82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
28‑Monats‑Spanne $7.71 – $48.44 · Fair‑Value‑Band $15.43 – $51.82 · der Kurs von $48.44 notiert über dem Fair Value von $20.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
PACS Group (PACS) notiert aktuell bei $48.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PACS Group einen Umsatz von $5.4B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.43 (Bear Case) bis $51.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PACS ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($55.37) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PACS Group, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften qualifizierte Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für betreutes Wohnen in den Vereinigten Staaten. Es bietet auch Seniorenbetreuung und unabhängige Wohnmöglichkeiten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, Besitz und der Vermietung von Immobilien im Gesundheitsbereich. PACS Group, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PACS Group, Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften qualifizierte Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für betreutes Wohnen in den Vereinigten Staaten. Es bietet auch Seniorenbetreuung und unabhängige Wohnmöglichkeiten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, Besitz und der Vermietung von Immobilien im Gesundheitsbereich. PACS Group, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PACS Group entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund +45.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $192M (+41.4%/Jahr seit FY2021).
PACS ist 58% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PACS or ALHC: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- PACS Group Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call
- PACS Group to Acquire Operations of 34 Facilities Across Texas, Montana, New Mexico, North Dakota, South Dakota, and Utah
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 262 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $378.85 | $554.93 | +46% |
| Fresenius SE FRE | €41.73 | €32.15 | -23% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.58 SGD | 1.44 SGD | -44% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $194.91 | $338.05 | +73% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$36.01 | R$47.31 | +31% |
| DaVita Inc DVA | $231.61 | $255.97 | +11% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,955 | ₹2,955 | -67% |
| Fresenius Medical Care AG FMS | $24.68 | $45.60 | +85% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.68 | ¥7.67 | -12% |
PACS Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist PACS Group (PACS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PACS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PACS?
Wie hoch ist der Umsatz von PACS Group (PACS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PACS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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