Palo Alto Networks vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Palo Alto Networks (PANW) und Microsoft (MSFT), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Palo Alto Networks handelt bei $396 gegenüber einem Fair Value von $36,50 (-91%), Microsoft bei $497 gegenüber $381 (-23%).
Palo Alto Networks
PANW · USD · Informationstechnologie
-91%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$396
Fair Value$36,50
Qualität57/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$497
Fair Value$381
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Palo Alto NetworksMicrosoft
Bewertung
311.9×KGV (TTM)22.9×
27.56×KUV (TTM)8.99×
37.36×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
3.97×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
8%Nettomarge39%
-2%Operative Marge46%
5%Eigenkapitalrendite34%
2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
31%Umsatzwachstum (J/J)18%
18.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
22.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.21×Schulden / Eigenkapital0.12×
292 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
47
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Palo Alto Networks
DCF-Modelle$82,58
Gewinnbasiert$41,50
Dividendendiskontierung$6,07
Multiplikatoren$29,26
Substanzwert$6,43
Wachstums-DCF$96,83
Ökonomischer Gewinn$14,34
Wachstumsgewinne$57,25
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Palo Alto Networks
Bear $27,96Fair Value $36,50Bull $45,03
$396 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$497 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Palo Alto Networks · Informationstechnologie
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-91% · unterste 25%
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Palo Alto Networks handelt bei $396 gegenüber einem Fair Value von $36,50 (-91%), Microsoft bei $497 gegenüber $381 (-23%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
