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AKTIEN-VERGLEICH

Paz Retail And Energy Ltd Shr vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Paz Retail And Energy Ltd Shr (PAZ) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Paz Retail And Energy Ltd Shr als die weniger überbewertete der beiden: Paz Retail And Energy Ltd Shr handelt bei ILS 807 gegenüber einem Fair Value von ILS 567 (-30%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
Paz Retail And Energy Ltd Shr
PAZ.TA · ILS · Immobilien
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 807
Fair ValueILS 567
Qualität57/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Paz Retail And Energy Ltd ShrReliance Industries
Bewertung
15.4×KGV (TTM)21.7×
0.26×KUV (TTM)1.66×
0.84×KBV1.95×
4.2×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
5%Nettomarge8%
9%Operative Marge10%
17%Eigenkapitalrendite9%
5%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)13%
-7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
14.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.63×Schulden / Eigenkapital0.30×
3 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Paz Retail And Energy Ltd Shrdavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 75 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
38
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
60
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
53
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Paz Retail And Energy Ltd Shr

DCF-ModelleILS 2.267
DividendendiskontierungILS 606
MultiplikatorenILS 913
SubstanzwertILS 211
Wachstums-DCFILS 2.156
Ökonomischer GewinnILS 421

6 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Paz Retail And Energy Ltd Shr
Bear ILS 425Fair Value ILS 567Bull ILS 1.222
ILS 807 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Paz Retail And Energy Ltd Shr · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Paz Retail And Energy Ltd Shr als die weniger überbewertete der beiden: Paz Retail And Energy Ltd Shr handelt bei ILS 807 gegenüber einem Fair Value von ILS 567 (-30%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Paz Retail And Energy Ltd Shr hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Paz Retail And Energy Ltd Shr · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.