Paz Retail And Energy Ltd (PAZ) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 8.7B ILS

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (425.32 ILS bis 1,222 ILS). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 161.89 ILS – 811.12 ILS · Fair‑Value‑Band 425.32 ILS – 1,222 ILS · der Kurs von 807.20 ILS notiert über dem Fair Value von 567.10 ILS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Paz Retail And Energy Ltd (PAZ) notiert aktuell bei 807.20 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 567.10 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paz Retail And Energy Ltd einen Umsatz von 11.2B ILS bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0B ILS. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 425.32 ILS (Bear Case) bis 1,222 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 807.20 ILS liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PAZ ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,267 ILS) gegenüber Substanzwert (211.09 ILS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paz Retail And Energy Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international. Es verkauft Kraftstoffe, Öle, verschiedene Automobilprodukte und damit verbundene Dienstleistungen über Tankstellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paz Retail And Energy Ltd. raffiniert, produziert, lagert, importiert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Erdöl und andere Produkte in Israel und international. Es verkauft Kraftstoffe, Öle, verschiedene Automobilprodukte und damit verbundene Dienstleistungen über Tankstellen. betreibt Yellow-Convenience-Stores an Tankstellen und Supermärkten; Tankstellenpachtverträge an die Parteien; transportiert, vermarktet, vertreibt und verkauft Kraftstoffe und verschiedene Produkte; Wartung der Komplexe, Infrastruktur und Bestandsverwaltung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel und der Direktvermarktung von Kraftstoffprodukten an private, gewerbliche, industrielle und institutionelle Kunden tätig; und Kunden mit elektronischer Betankung; sowie die Vermarktung von Kraftstoffen an die Palästinensische Autonomiebehörde. Darüber hinaus produziert, vermarktet und exportiert das Unternehmen Dichtungsprodukte und Isolierungen für die Bauindustrie und die Verkehrsinfrastruktur und entwickelt neue Produkte. Betankungsdienste für Fluggesellschaften durch Flugdienste; vermarktet und liefert Kerosin und Flugbenzin; und Lagerung und Vertrieb von Diesel und Flugbenzin. Darüber hinaus produziert, importiert, vermarktet und exportiert das Unternehmen Öle für Transport und Industrie; Automobilzubehör; Kraftstoffzusätze; Harnstoff für Transportzwecke; Rohstoffe für Industrieöle und Schmierstoffe; Reinigungsmittel und Kosmetika; Prozessprodukte für die Metallindustrie; Industrielle Reinigungsmittel; Staubabweisende Mittel; Chemikalien; und Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten. Darüber hinaus bietet es Kraftstoffe und das Aufladen von Elektrofahrzeugen; Aktivitäten im Bereich Gas und erneuerbare Energien; Lebensmitteleinzelhandel; Dieselbetankungsdienste für Fluggesellschaften; produziert Industrie- und Automobilöle; und Energie für den Transport sowie im Immobilienbereich tätig.Das Unternehmen hieß früher Paz Oil Company Ltd. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Paz Retail And Energy Ltd. Paz Retail And Energy Ltd. wurde 1922 gegründet und hat seinen Sitz in Yakum, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paz Retail And Energy Ltd entwickelte sich von 7.7B ILS (FY2021) auf 11.1B ILS (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 578M ILS (+26.7%/Jahr seit FY2021).

PAZ ist 30% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.