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AKTIEN-VERGLEICH

Panasonic Holdings vs Apple: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Panasonic Holdings (PCRHY) und Apple (AAPL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Panasonic Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Panasonic Holdings handelt bei $27,54 gegenüber einem Fair Value von $13,99 (-49%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).
Panasonic Holdings
PCRHY · USD · Zyklischer Konsum
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$27,54
Fair Value$13,99
Qualität53/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$313
Fair Value$123
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Panasonic HoldingsApple
Bewertung
53.0×KGV (TTM)38.4×
—KUV (TTM)10.24×
—EV/EBITDA29.2×
1.00×PEG2.56×
0.9%Dividendenrendite0.3%
$40,00Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
2%Nettomarge27%
14%Operative Marge32%
4%Eigenkapitalrendite141%
3%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)17%
-1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
3.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
0.22×Schulden / Eigenkapital1.06×
63 Mrd$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Apple führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Panasonic Holdingsdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 84 Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
28
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
51
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
52
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
96
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Panasonic Holdings

Gewinnbasiert$4,09
Multiplikatoren$8,77
Substanzwert$9,27
Ökonomischer Gewinn$7,06
Wachstumsgewinne$8,69

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Apple

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Panasonic Holdings
Bear $10,08Fair Value $13,99Bull $17,60
$27,54 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $86,44Fair Value $123Bull $192
$313 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Panasonic Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Panasonic Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Panasonic Holdings handelt bei $27,54 gegenüber einem Fair Value von $13,99 (-49%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).

Apple hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Panasonic Holdings · Apple

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