Panasonic Holdings (PCRHY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $63.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne $6.66 – $28.47 · Fair‑Value‑Band $10.08 – $17.60 · der Kurs von $27.54 notiert über dem Fair Value von $13.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Panasonic Holdings (PCRHY) notiert aktuell bei $27.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panasonic Holdings einen Umsatz von $8.0T bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $578B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.08 (Bear Case) bis $17.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 191% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, PCRHY ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($9.27) gegenüber Gewinnbasiert ($4.09). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Panasonic Holdings Corporation entwickelt, produziert, verkauft, wartet und liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene elektrische und elektronische Geräte und verwandte Produkte in Japan, Amerika, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Panasonic Holdings Corporation entwickelt, produziert, verkauft, wartet und liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften verschiedene elektrische und elektronische Geräte und verwandte Produkte in Japan, Amerika, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, China und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Connect, Electric Works, HVAC & CC, Energy, Industry und Smart Life. Das Unternehmen bietet Bordunterhaltungssysteme und Kommunikationsdienste für Flugzeuge an. Montagemaschinen für elektronische Komponenten; Schweißgeräte; Projektoren; PCs und Tablets; Installations-, Betriebs- und Wartungsdienste; und Supply Chain Management (SCM)-Software. Darüber hinaus werden Beleuchtungskörper, Lampen, Verkabelungsgeräte, Solar-Photovoltaiksysteme, Brennstoffzellen und pflegebezogene Dienstleistungen angeboten. Klimaanlagen für Wohn- und Gewerbezwecke, Warmwasserbereiter mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Lüftungs-, Perflations- und Klimatisierungsgeräte, Luftreiniger, Vitrinen und gewerbliche Kühlschränke; und zylindrische Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Fahrzeugen, Trockenbatterien, Primär- und Sekundärbatterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien sowie Speicherbatteriemodule und -systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Komponenten, Motoren, FA-Geräte und elektronische Materialien an; und Kühlschränke, Mikrowellenherde, Reiskocher, Waschmaschinen, Staubsauger, Körperpflegeprodukte, IH-Kochöfen, Geschirrspüler, Digitalkameras, professionelle Audio- und Videosysteme, Gegensprechanlagen, Video- und Audiogeräte, Telefone, Fernseher und Fahrräder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Materialien für Küche und Bad, Inneneinrichtungsmaterialien, Außenausstattungsmaterialien und den Verkauf von Rohstoffen an.Darüber hinaus bietet das Unternehmen EV-Relais an; leitfähige Polymer- und Hybrid-Aluminium-Kondensatoren; und programmierbare Steuerungen, fotoelektrische Sensoren, Lasermarkierer, Materialien für mehrschichtige Leiterplatten und Halbleitergeräte sowie Formmassen. Die Panasonic Holdings Corporation wurde 1918 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kadoma, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panasonic Holdings entwickelte sich von $7.4T (FY2022) auf $8.0T (FY2026), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $190B (−7.2%/Jahr seit FY2022).

PCRHY ist 49% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.