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AKTIEN-VERGLEICH

Pure Cycle vs American Water Works: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Pure Cycle (PCYO) und American Water Works (AWK), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Pure Cycle als die weniger überbewertete der beiden: Pure Cycle handelt bei $10,83 gegenüber einem Fair Value von $5,40 (-50%), American Water Works bei $135 gegenüber $65,80 (-51%).
Pure Cycle
PCYO · USD · Versorger
-50%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$10,83
Fair Value$5,40
Qualität57/100
American Water Works
AWK · USD · Versorger
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$135
Fair Value$65,80
Qualität41/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Pure CycleAmerican Water Works
Bewertung
19.4×KGV (TTM)22.9×
8.71×KUV (TTM)5.04×
1.87×KBV2.42×
17.7×EV/EBITDA13.7×
—PEG2.51×
—Dividendenrendite2.6%
—Dividende je Aktie$3,31
Profitabilität
46%Nettomarge21%
5%Operative Marge33%
10%Eigenkapitalrendite10%
5%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
29%Umsatzwachstum (J/J)6%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.7%
0.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.4%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital1.18×
267 Mio$Marktkapitalisierung26 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Pure Cycledavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 45 American Water Worksdavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
18
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Pure Cycle

DCF-Modelle$5,67
Gewinnbasiert$19,04
Multiplikatoren$5,10
Substanzwert$3,97
Wachstums-DCF$3,96
Ökonomischer Gewinn$3,37
Wachstumsgewinne$23,79

18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

American Water Works

Gewinnbasiert$34,02
Dividendendiskontierung$54,96
Multiplikatoren$78,34
Substanzwert$37,18
Ökonomischer Gewinn$39,66
Wachstumsgewinne$90,46

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Pure Cycle
Bear $4,21Fair Value $5,40Bull $6,59
$10,83 = aktueller Kurs (weißer Strich)
American Water Works
Bear $49,35Fair Value $65,80Bull $99,51
$135 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Pure Cycle · Versorger

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-50% · unterste 25%

American Water Works · Versorger

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Pure Cycle als die weniger überbewertete der beiden: Pure Cycle handelt bei $10,83 gegenüber einem Fair Value von $5,40 (-50%), American Water Works bei $135 gegenüber $65,80 (-51%).

Pure Cycle hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Pure Cycle · American Water Works

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.