American Water Works Company (AWK) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $26.2B
American Water Works Company
AWK · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($99.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($49.35 bis $99.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $107.75 – $171.30 · Fair‑Value‑Band $49.35 – $99.51 · der Kurs von $134.82 notiert über dem Fair Value von $65.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
American Water Works Company (AWK) notiert aktuell bei $134.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $65.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Water Works Company einen Umsatz von $5.2B bei einer Nettomarge von 21.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $49.35 (Bear Case) bis $99.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $134.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, AWK ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($99.38) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($24.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
American Water Works Company, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
American Water Works Company, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen für militärische Anlagen an; und schließt Verträge mit kommunalen Kunden ab, vor allem für den Betrieb und die Verwaltung von Wasser- und Abwasseranlagen, und bietet weitere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt außerdem etwa 80 Oberflächenwasseraufbereitungsanlagen; 520 Grundwasseraufbereitungsanlagen; 170 Kläranlagen; 55.000 Meilen Übertragungs-, Verteilungs- und Sammelleitungen und -rohre; 1.200 Grundwasserbrunnen; 1.800 Wasser- und Abwasserpumpstationen; 1.100 Speicheranlagen für aufbereitetes Wasser; und 75 Dämme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wasser- und Abwasserdienstleistungen für 14 Bundesstaaten an und bedient rund 3,6 Millionen aktive Kunden. Das Unternehmen bedient Privatkunden; gewerbliche Kunden, darunter Lebensmittel- und Getränkeanbieter, Entwickler und Eigentümer von Gewerbeimmobilien sowie Energieversorger; Feuerwehr und private Feuerwehrkunden; Industriekunden wie Großhersteller, Bergbau- und Produktionsbetriebe; öffentliche Behörden, darunter Regierungsgebäude und andere Einrichtungen des öffentlichen Sektors, wie Schulen und Universitäten; und andere Versorgungsunternehmen sowie kommunale Wasser- und Abwassersysteme. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Camden, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von American Water Works Company entwickelte sich von $3.9B (FY2021) auf $5.1B (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (−3.2%/Jahr seit FY2021).
AWK ist 51% überbewertet. Mit SBSP3 vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Missouri American Water Announces Annual Firefighting Support Grant Program
- American Water Works Company (AWK) Pushes Acquisitions After Q2, Is The Stock Expensive?
- American Water Works Q2 Earnings Call Highlights
- Illinois American Water Celebrates One Year of Expanded Income-Based Discount Program
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.08 | ¥2.86 | -30% |
| H2O America, through its subsidiaries, HTO | $62.47 | $41.30 | -34% |
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Häufige Fragen
Ist American Water Works Company (AWK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AWK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AWK?
Wie hoch ist der Umsatz von American Water Works Company (AWK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AWK?
Zahlt American Water Works Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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