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AKTIEN-VERGLEICH

Penumbra vs Abbott Laboratories: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Penumbra (PEN) und Abbott Laboratories (ABT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Abbott Laboratories als die weniger überbewertete der beiden: Penumbra handelt bei $325 gegenüber einem Fair Value von $76,80 (-76%), Abbott Laboratories bei $108 gegenüber $74,79 (-31%).
Penumbra
PEN · USD · Gesundheitswesen
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$325
Fair Value$76,80
Qualität69/100
Abbott Laboratories
ABT · USD · Gesundheitswesen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$108
Fair Value$74,79
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PenumbraAbbott Laboratories
Bewertung
73.0×KGV (TTM)27.7×
8.64×KUV (TTM)3.89×
8.81×KBV3.36×
60.7×EV/EBITDA15.1×
4.06×PEG1.47×
Profitabilität
12%Nettomarge14%
10%Operative Marge13%
13%Eigenkapitalrendite12%
7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)8%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.5%
20.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.19×
13 Mrd$Marktkapitalisierung175 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Abbott Laboratories führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Penumbradavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 63 Abbott Laboratoriesdavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
64
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
82
47
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
65
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
72
34
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Penumbra

DCF-Modelle$124
Gewinnbasiert$101
Dividendendiskontierung$3,60
Multiplikatoren$76,80
Substanzwert$24,32
Wachstums-DCF$124
Ökonomischer Gewinn$56,61
Wachstumsgewinne$131

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Abbott Laboratories

DCF-Modelle$70,99
Gewinnbasiert$29,42
Dividendendiskontierung$39,73
Multiplikatoren$69,29
Substanzwert$20,05
Wachstums-DCF$67,02
Ökonomischer Gewinn$37,49
Wachstumsgewinne$64,43

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Penumbra
Bear $57,60Fair Value $76,80Bull $130
$325 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Abbott Laboratories
Bear $51,84Fair Value $74,79Bull $94,43
$108 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Penumbra · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Abbott Laboratories · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Abbott Laboratories als die weniger überbewertete der beiden: Penumbra handelt bei $325 gegenüber einem Fair Value von $76,80 (-76%), Abbott Laboratories bei $108 gegenüber $74,79 (-31%).

Penumbra hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Penumbra · Abbott Laboratories

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.