Penumbra, Inc (PEN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $12.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($129.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($57.60 bis $129.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $116.09 – $359.40 · Fair‑Value‑Band $57.60 – $129.82 · der Kurs von $324.86 notiert über dem Fair Value von $76.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Penumbra, Inc (PEN) notiert aktuell bei $324.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $76.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penumbra, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $32.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $57.60 (Bear Case) bis $129.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $324.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, PEN ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($130.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penumbra, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penumbra, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet computergestützte Vakuum-Thrombektomie; Produkte für die periphere Thrombektomie, einschließlich des Indigo-Systems zur kraftvollen Aspiration von Thrombus im Körper; Lightning Flash, ein mechanisches Thrombektomiesystem; Lightning Bolt 7, ein arterielles Thrombektomiesystem; und CAT RX. Es bietet auch Zugangsprodukte an, darunter Führungskatheter und die distalen Einführungskatheter Penumbra unter den Marken Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; Marken MIDWAY und PX SLIM; Penumbra System, ein integriertes mechanisches Thrombektomiesystem, das Reperfusionskatheter und Separatoren, das 3D-Revaskularisierungsgerät, Aspirationsschläuche, Aspirationspumpe und andere Komponenten und Zubehörteile der Marken Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revaskularisierungsgerät und Penumbra ENGINE umfasst; und Neuroembolisations-Coiling-Systeme, zu denen die Penumbra Coil 400 für die Behandlung von Aneurysmen und anderen komplexen Läsionen sowie abnehmbare Coils für neurovaskuläre Läsionen unter den Marken Penumbra SMART COIL, SwiftSET und Penumbra SwiftPAC Coil gehören; sowie die Marken POD400 und PAC400. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die periphere Embolisation an, beispielsweise die Ruby Embolization Platform, die aus abnehmbaren Spulen für periphere Anwendungen besteht. Ruby LP- und XL-Embolisierungsplattform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, ein Mikrokatheter mit niedrigem Profil und einem Lumen mit hohem Durchfluss; POD-System (Penumbra Occlusion Device), eine Einzelgerätelösung; Verpackungsspule LP; und Packing Coil, ein ergänzendes Gerät zur Verwendung in anderen peripheren Embolisationsprodukten.Darüber hinaus werden neurochirurgische Instrumente angeboten, darunter das Artemis Neuro Evacuation Device zur chirurgischen Entfernung von Flüssigkeit und Gewebe aus den Ventrikeln und dem Großhirn. Sie vertreibt ihre Produkte über Direktvertriebsorganisationen und Distributoren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Alameda, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penumbra, Inc entwickelte sich von $748M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $178M (+186.9%/Jahr seit FY2021).

PEN ist 76% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Penumbra GAAP EPS of $0.88, revenue of $390M Seeking Alpha · 30.07.2026
• Penumbra, Inc. Reports Second Quarter 2026 Financial Results Yahoo Finance · 30.07.2026
• Penumbra (PEN) Following THUNDERBOLT Debut, Is The Stock A Bargain Or Fairly Valued Yahoo Finance · 26.07.2026
• Penumbra (PEN) Wins FDA Clearance For THUNDERBOLT After Strong Stroke Study Yahoo Finance · 25.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.