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AKTIEN-VERGLEICH

Procter & Gamble vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Procter & Gamble (PG) und Philip Morris International (PM), Stand 24.8.2026.

Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Procter & Gamble als die weniger überbewertete der beiden: Procter & Gamble handelt bei $145 gegenüber einem Fair Value von $108 (-25%), Philip Morris International bei $188 gegenüber $104 (-45%).
Procter & Gamble
PG · USD · Basiskonsumgüter
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$145
Fair Value$108
Qualität76/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$104
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Procter & GamblePhilip Morris International
Bewertung
21.5×KGV (TTM)25.4×
3.95×KUV (TTM)7.13×
6.58×KBV—
14.3×EV/EBITDA18.1×
4.13×PEG2.52×
2.9%Dividendenrendite3.1%
$4,23Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
19%Nettomarge27%
23%Operative Marge36%
31%Eigenkapitalrendite—
11%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)9%
1.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
Bilanz & Größe
0.48×Schulden / Eigenkapital—
342 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Procter & Gambledavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 51 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
73
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
95
85
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Procter & Gamble

DCF-Modelle$97,73
Gewinnbasiert$85,21
Dividendendiskontierung$59,55
Multiplikatoren$120
Substanzwert$14,97
Wachstums-DCF$74,21
Ökonomischer Gewinn$68,20
Wachstumsgewinne$112

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International

DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Procter & Gamble
Bear $70,77Fair Value $108Bull $151
$145 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Procter & Gamble · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Procter & Gamble als die weniger überbewertete der beiden: Procter & Gamble handelt bei $145 gegenüber einem Fair Value von $108 (-25%), Philip Morris International bei $188 gegenüber $104 (-45%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Procter & Gamble · Philip Morris International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.