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AKTIEN-VERGLEICH

Progressive vs Travelers Companies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Progressive (PGR) und Travelers Companies (TRV), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Travelers Companies als die weniger überbewertete der beiden: Progressive handelt bei $224 gegenüber einem Fair Value von $160 (-28%), Travelers Companies bei $374 gegenüber $274 (-27%).
Progressive
PGR · USD · Finanzen
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$160
Qualität65/100
Travelers Companies
TRV · USD · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$374
Fair Value$274
Qualität59/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ProgressiveTravelers Companies
Bewertung
11.7×KGV (TTM)9.8×
1.50×KUV (TTM)1.47×
4.43×KBV2.18×
9.3×EV/EBITDA7.6×
35.19×PEG2.36×
−28.4%Fair-Value-Potenzial−26.7%
0.2%Dividendenrendite1.2%
$0,40Dividende je Aktie$4,40
Profitabilität
16%Operative Marge19%
0.96×EBIT-Margen-Trend (5J)1.58×
38%Eigenkapitalrendite25%
8%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)1%
20.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.8%
15.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.8%
+23.4%Wertschöpfung/Jahr+22.3%
Bilanz & Größe
51.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)18.3×
0.23×Schulden / Eigenkapital0.28×
134 Mrd$Marktkapitalisierung72 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Travelers Companies führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Progressivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 59 Travelers Companiesdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 84
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
61
42
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
37
29
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
98

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieProgressiveKurs $224Travelers CompaniesKurs $374
Multiplikatoren-27%unter dem Kurs$163-20%unter dem Kurs$300
Substanzwert-84%unter dem Kurs$34,90-72%unter dem Kurs$104
Ökonomischer Gewinn-6%nah am Kurs$211-32%unter dem Kurs$255
Minimum-84%unter dem Kurs$34,90-72%unter dem Kurs$104
Maximum-6%nah am Kurs$211-20%unter dem Kurs$300
Median-27%unter dem Kurs$163-32%unter dem Kurs$255
Geometrisches Mittel-53%unter dem Kurs$106-47%unter dem Kurs$199

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Progressive: 3 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Travelers Companies: 3 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Progressive
Bear $120Fair Value $160Bull $200
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Travelers Companies
Bear $206Fair Value $274Bull $343
$374 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Progressive · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median

Travelers Companies · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Travelers Companies als die weniger überbewertete der beiden: Progressive handelt bei $224 gegenüber einem Fair Value von $160 (-28%), Travelers Companies bei $374 gegenüber $274 (-27%).

Progressive hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Progressive · Travelers Companies

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.