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AKTIEN-VERGLEICH

Piper Sandler Companies vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Piper Sandler Companies (PIPR) und Huatai Securities Co (601688), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Piper Sandler Companies handelt bei $74,79 gegenüber einem Fair Value von $28,40 (-62%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Piper Sandler Companies
PIPR · USD · Finanzen
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$74,79
Fair Value$28,40
Qualität83/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Piper Sandler CompaniesHuatai Securities Co
Bewertung
19.2×KGV (TTM)11.1×
2.56×KUV (TTM)4.72×
3.76×KBV0.90×
10.6×EV/EBITDA—
1.26×PEG—
0.9%Dividendenrendite2.7%
$0,69Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
14%Nettomarge44%
22%Operative Marge58%
22%Eigenkapitalrendite9%
16%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
33%Umsatzwachstum (J/J)45%
11.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital0.31×
5 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Piper Sandler Companiesdavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 34 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
71
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
27
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
71
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Piper Sandler Companies

DCF-Modelle$112
Gewinnbasiert$88,85
Dividendendiskontierung$27,56
Multiplikatoren$41,26
Substanzwert$13,59
Wachstums-DCF$168
Ökonomischer Gewinn$33,69

7 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Piper Sandler Companies
Bear $21,30Fair Value $28,40Bull $35,50
$74,79 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Piper Sandler Companies · Finanzen

Qualitäts-Score83 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Piper Sandler Companies handelt bei $74,79 gegenüber einem Fair Value von $28,40 (-62%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Piper Sandler Companies hat den höheren Quality-Score (83/100).

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Piper Sandler Companies · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.