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AKTIEN-VERGLEICH

Polski Koncern Naftowy ORLEN vs Saudi Aramco: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN) und Saudi Aramco (2222), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Polski Koncern Naftowy ORLEN handelt bei PLN 153 gegenüber einem Fair Value von PLN 73,60 (-52%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).
Polski Koncern Naftowy ORLEN
PKN.WAR · PLN · Energie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 153
Fair ValuePLN 73,60
Qualität70/100
Saudi Aramco
2222.SR · SAR · Energie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSAR 26,50
Fair ValueSAR 20,14
Qualität75/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Polski Koncern Naftowy ORLENSaudi Aramco
Bewertung
26.3×KGV (TTM)17.0×
0.17×KUV (TTM)0.99×
0.30×KBV1.13×
1.0×EV/EBITDA1.9×
1.16×PEG4.27×
5.5%Dividendenrendite5.1%
PLN 8,00Dividende je AktieSAR 1,34
Profitabilität
2%Nettomarge22%
17%Operative Marge48%
4%Eigenkapitalrendite22%
7%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)9%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-9.7%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.2%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.14×
46 Mrd$Marktkapitalisierung1.7 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Polski Koncern Naftowy ORLENdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 90 Saudi Aramcodavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
70
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
26
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
72
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
82
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Polski Koncern Naftowy ORLEN

DCF-ModellePLN 291
GewinnbasiertPLN 35,84
DividendendiskontierungPLN 106
MultiplikatorenPLN 161
SubstanzwertPLN 87,93
Wachstums-DCFPLN 299
Ökonomischer GewinnPLN 148
WachstumsgewinnePLN 33,38

13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Saudi Aramco

DCF-ModelleSAR 22,50
GewinnbasiertSAR 18,95
DividendendiskontierungSAR 19,16
MultiplikatorenSAR 23,64
SubstanzwertSAR 4,13
Wachstums-DCFSAR 19,90
Ökonomischer GewinnSAR 15,52
WachstumsgewinneSAR 22,72

19 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Bear PLN 38,21Fair Value PLN 73,60Bull PLN 99,23
PLN 153 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Saudi Aramco
Bear SAR 14,55Fair Value SAR 20,14Bull SAR 25,18
SAR 26,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Polski Koncern Naftowy ORLEN · Energie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Saudi Aramco · Energie

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Saudi Aramco als die weniger überbewertete der beiden: Polski Koncern Naftowy ORLEN handelt bei PLN 153 gegenüber einem Fair Value von PLN 73,60 (-52%), Saudi Aramco bei SAR 26,50 gegenüber SAR 20,14 (-24%).

Saudi Aramco hat den höheren Quality-Score (75/100).

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Polski Koncern Naftowy ORLEN · Saudi Aramco

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.