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AKTIEN-VERGLEICH

Polski Koncern Naftowy ORLEN vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN) und Exxon Mobil (XOM), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Polski Koncern Naftowy ORLEN handelt bei PLN 152 gegenüber einem Fair Value von PLN 73,60 (-52%), Exxon Mobil bei $159 gegenüber $88,98 (-44%).
Polski Koncern Naftowy ORLEN
PKN.WAR · PLN · Energie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 152
Fair ValuePLN 73,60
Qualität61/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$159
Fair Value$88,98
Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Polski Koncern Naftowy ORLENExxon Mobil
Bewertung
28.0×KGV (TTM)24.6×
0.17×KUV (TTM)1.86×
0.30×KBV2.34×
1.0×EV/EBITDA11.3×
1.16×PEG1.20×
5.5%Dividendenrendite2.8%
PLN 8,00Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
2%Nettomarge8%
17%Operative Marge6%
4%Eigenkapitalrendite10%
7%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)3%
-1.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
25.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.13×
46 Mrd$Marktkapitalisierung606 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Polski Koncern Naftowy ORLEN führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Polski Koncern Naftowy ORLENdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 89 Exxon Mobildavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
77
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
80
89
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
88
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Polski Koncern Naftowy ORLEN

DCF-ModellePLN 244
GewinnbasiertPLN 35,84
DividendendiskontierungPLN 106
MultiplikatorenPLN 120
SubstanzwertPLN 87,93
Wachstums-DCFPLN 299
Ökonomischer GewinnPLN 148
WachstumsgewinnePLN 27,28

13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Exxon Mobil

DCF-Modelle$83,38
Gewinnbasiert$76,97
Multiplikatoren$90,93
Substanzwert$41,93
Wachstums-DCF$86,16
Ökonomischer Gewinn$62,60
Wachstumsgewinne$77,86

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Bear PLN 38,21Fair Value PLN 73,60Bull PLN 95,32
PLN 152 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$159 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Polski Koncern Naftowy ORLEN · Energie

Qualitäts-Score61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Exxon Mobil · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Polski Koncern Naftowy ORLEN handelt bei PLN 152 gegenüber einem Fair Value von PLN 73,60 (-52%), Exxon Mobil bei $159 gegenüber $88,98 (-44%).

Polski Koncern Naftowy ORLEN hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Polski Koncern Naftowy ORLEN · Exxon Mobil

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.